CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138012036
| Patrimonio | 937.236.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 90.385 |
| Patrimonio por partícipe | 10.369,38€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 18,25% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896009 | 9,62% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 8,12% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B3F81R35 | 6,74% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B14X4Q57 | 5,18% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB0032179045 | 4,30% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B1FZS806 | 4,07% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 3,63% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B1FZS681 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANA | LU0243958047 | 2,76% |
| BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17 | ES0378641155 | 2,49% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.08106557|2013-10-01 | ES00000120N0 | 2,30% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,18% |
| BONOS|ITALY|2.75|2016-11-15 | IT0004960826 | 1,79% |
| BONOS|FADE|4|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,39% |
| DEPOSITO|BSAN|4.1|2013-10-04 | 1,33% | |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,92% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-11-22 | ES0L01311221 | 0,89% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,89% |
| DEPOSITO|BBVA|.8|2013-10-30 | 0,89% | |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,88% |
| DEPOSITO|CAJA RUR NAVARR|2.05|2014-06-04 | 0,88% | |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJA RUR NAVARR|2.875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,53% |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,46% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|1.7|2013-10-22 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
937,2M
patrimonio
90,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo