BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159157009
| Patrimonio | 131.754.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.883 |
| Patrimonio por partícipe | 22.395,72€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 14,89% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 13,87% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02 | ES0L01812079 | 5,73% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 5,32% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,398|2019-04-12 | IT0005330292 | 3,01% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,871|2019-11-15 | IT0005009839 | 2,99% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 2,96% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,415|2019-03-14 | IT0005326597 | 2,87% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 2,87% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 2,40% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,165|2018-12-23 | XS1534970956 | 2,39% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,216|2018-11-30 | IT0005332421 | 2,10% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 2,01% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,93% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,92% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,346|2019-05-14 | IT0005332413 | 1,91% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 1,63% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,111|2018-12-31 | IT0005335887 | 1,53% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,575|2018-11-08 | BE0312760326 | 1,44% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|00,751|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,34% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,27% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,450|2018-10-31 | ES0302762127 | 1,16% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,240|2018-07-24 | ES0578430NK3 | 1,15% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,209|2019-05-30 | IT0005256471 | 1,15% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,580|2018-09-13 | BE0312758304 | 1,05% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|05,650|2018-07-24 | IT0004826092 | 1,03% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|02,875|2019-06-18 | XS0794230507 | 0,99% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,451|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,96% |
| BONO|DAIMLER INTERNATION|00,172|2020-04-09 | DE000A19Y1P6 | 0,96% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,050|2018-09-10 | XS1288483123 | 0,96% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,250|2019-06-14 | XS1379128215 | 0,96% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,96% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,021|2019-03-30 | XS1586555515 | 0,96% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|00,288|2020-05-28 | XS1238900515 | 0,96% |
| BONO|CARREFOUR BANQUE|00,525|2020-03-20 | XS1206712868 | 0,72% |
| BONO|NATIONAL AUSTRALIA|00,171|2020-03-27 | XS1799522468 | 0,63% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|05,000|2018-10-25 | XS0985326502 | 0,60% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,129|2018-12-31 | XS1589406633 | 0,48% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,239|2018-07-12 | ES0578430NJ5 | 0,48% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|02,500|2019-07-10 | IT0004931389 | 0,29% |
| BONO|UBS AG|00,171|2020-01-10 | XS1746116299 | 0,29% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,370|2018-07-16 | XS1167637294 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
131,8M
patrimonio
5,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo