BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159157009
| Patrimonio | 131.754.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.883 |
| Patrimonio por partícipe | 22.395,72€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 10,46% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2017-10-13 | ES0L01710133 | 6,25% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,225|2018-03-14 | IT0005245326 | 5,33% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,189|2017-05-12 | ES0513495QV4 | 5,26% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|02,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 4,62% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,077|2018-03-28 | IT0005175366 | 4,44% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,000|2017-10-31 | ES00000124N2 | 4,42% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 4,30% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 4,12% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 3,55% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16 | ES0L01802161 | 3,51% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,287|2018-03-09 | ES0L01803094 | 3,11% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 2,68% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,596|2017-10-15 | IT0004652175 | 2,68% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,050|2017-05-01 | IT0004848807 | 2,35% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14 | IT0005241770 | 2,31% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,184|2017-09-15 | ES0L01709150 | 2,22% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 2,14% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,288|2017-09-29 | IT0005245359 | 2,00% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,65% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21 | XS1539998135 | 1,34% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,387|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,33% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,279|2018-01-19 | ES0L01801197 | 1,33% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 1,33% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,11% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,165|2018-12-23 | XS1534970956 | 1,11% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 1,11% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,109|2017-10-25 | ES0513862HE0 | 1,06% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 1,03% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,125|2017-04-24 | XS0843300947 | 1,03% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,90% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,89% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,270|2017-12-20 | ES0513495RG3 | 0,89% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 0,88% |
| BONO|UBS AG|00,274|2017-05-15 | XS1232125259 | 0,82% |
| BONO|ENI SPA|04,875|2017-10-11 | IT0004760655 | 0,65% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|04,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,58% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 0,54% |
| BONO|LANDESBANK BADEN-WÜ|00,412|2017-09-22 | XS1296548214 | 0,51% |
| BONO|VOLKSWAGEN BANK GES|01,125|2018-02-08 | XS0927639780 | 0,48% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|05,650|2018-07-24 | IT0004826092 | 0,48% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 0,44% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|02,250|2017-11-22 | XS0788138906 | 0,43% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|04,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,33% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,31% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,020|2017-04-12 | ES0513495PD4 | 0,31% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,001|2017-10-31 | IT0004762578 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
131,8M
patrimonio
5,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo