BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159157009
| Patrimonio | 131.754.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.883 |
| Patrimonio por partícipe | 22.395,72€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,367|2018-09-14 | ES0L01809141 | 8,14% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 6,81% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,244|2018-12-28 | IT0005221285 | 6,51% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,314|2018-09-14 | IT0005281933 | 5,29% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,333|2018-08-14 | IT0005278327 | 5,29% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,622|2017-11-15 | FR0124423171 | 4,46% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,000|2017-10-31 | ES00000124N2 | 4,04% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09 | ES0L01803094 | 3,86% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,359|2018-06-15 | ES0L01806154 | 3,86% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,369|2018-07-13 | ES0L01807137 | 3,25% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09 | ES0414970220 | 2,88% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2018-04-13 | IT0005248395 | 2,85% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,627|2017-11-29 | FR0124423189 | 2,84% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16 | ES0L01802161 | 2,60% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,596|2017-10-15 | IT0004652175 | 2,45% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 2,28% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,077|2018-03-28 | IT0005175366 | 2,03% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 | BE0312755276 | 1,96% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 1,69% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,62% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,51% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,26% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21 | XS1539998135 | 1,22% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,387|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,22% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 1,22% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,02% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,165|2018-12-23 | XS1534970956 | 1,02% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,380|2018-05-11 | ES0L01805115 | 1,02% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 1,01% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,109|2017-10-25 | ES0513862HE0 | 0,97% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,82% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,343|2018-06-14 | IT0005260010 | 0,81% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 0,81% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,270|2017-12-20 | ES0513495RG3 | 0,81% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 0,75% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,69% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,490|2018-03-16 | XS1377492035 | 0,61% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|04,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,53% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 0,49% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|05,650|2018-07-24 | IT0004826092 | 0,44% |
| BONO|VOLKSWAGEN BANK GES|01,125|2018-02-08 | XS0927639780 | 0,44% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|03,750|2018-01-26 | XS0563730984 | 0,41% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,451|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,41% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,283|2018-05-14 | IT0005253106 | 0,41% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,050|2018-09-10 | XS1288483123 | 0,41% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,41% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 0,40% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|02,250|2017-11-22 | XS0788138906 | 0,39% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|05,000|2018-10-25 | XS0985326502 | 0,26% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,001|2017-10-31 | IT0004762578 | 0,25% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,129|2018-12-31 | XS1589406633 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
131,8M
patrimonio
5,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo