BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159157009
| Patrimonio | 131.754.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.883 |
| Patrimonio por partícipe | 22.395,72€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 7,51% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 7,35% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 6,28% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,415|2019-03-14 | IT0005326597 | 6,12% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,367|2018-09-14 | ES0L01809141 | 5,28% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 5,09% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,871|2019-11-15 | IT0005009839 | 4,40% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,431|2018-10-12 | IT0005284044 | 3,82% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 3,28% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,04% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 2,36% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,447|2018-11-16 | ES0L01811162 | 2,29% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,451|2018-06-29 | IT0005317349 | 2,29% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 2,29% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,91% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,165|2018-12-23 | XS1534970956 | 1,91% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 1,90% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,050|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 1,83% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,58% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,54% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,53% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12 | XS1394094004 | 1,53% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 1,30% |
| BONO|HSBC BANK PLC|00,125|2020-03-09 | XS1789496244 | 1,15% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|00,751|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,07% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 0,92% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,240|2018-07-24 | ES0578430NK3 | 0,91% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,84% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|05,650|2018-07-24 | IT0004826092 | 0,82% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|02,875|2019-06-18 | XS0794230507 | 0,79% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,78% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,850|2019-09-17 | ES0378641205 | 0,77% |
| BONO|SANTANDER UK PLC|00,371|2019-08-13 | XS1098036939 | 0,77% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,451|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,77% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|03,750|2018-04-01 | ES0000107419 | 0,77% |
| BONO|UBS AG|00,173|2019-09-05 | XS1673620107 | 0,77% |
| BONO|BASF SE|00,000|2019-11-15 | XS1718416586 | 0,77% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,050|2018-09-10 | XS1288483123 | 0,76% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,76% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|00,288|2020-05-28 | XS1238900515 | 0,76% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,021|2019-03-30 | XS1586555515 | 0,76% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 0,76% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,219|2018-06-21 | ES0578430NI7 | 0,73% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|05,000|2018-10-25 | XS0985326502 | 0,48% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,39% |
| BONO|BANK OF AMERICA COR|00,203|2019-07-26 | XS1458405112 | 0,38% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,129|2018-12-31 | XS1589406633 | 0,38% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,239|2018-07-12 | ES0578430NJ5 | 0,38% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,415|2019-02-15 | ES0L01902151 | 0,27% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|02,500|2019-07-10 | IT0004931389 | 0,24% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,370|2018-07-16 | XS1167637294 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
131,8M
patrimonio
5,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo