BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159157009
| Patrimonio | 131.754.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.883 |
| Patrimonio por partícipe | 22.395,72€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 9,61% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 7,48% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2018-04-13 | IT0005248395 | 6,56% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2017-10-13 | ES0L01710133 | 6,04% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,000|2017-10-31 | ES00000124N2 | 5,43% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09 | ES0L01803094 | 5,19% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16 | ES0L01802161 | 4,32% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 3,29% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,596|2017-10-15 | IT0004652175 | 3,29% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,077|2018-03-28 | IT0005175366 | 2,73% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 2,63% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 | BE0312755276 | 2,63% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 2,21% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 2,19% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,18% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,03% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,531|2017-09-27 | FR0124257280 | 1,91% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21 | XS1539998135 | 1,65% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,279|2018-01-19 | ES0L01801197 | 1,64% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,387|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,64% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 1,63% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,597|2017-09-13 | FR0123773618 | 1,58% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,37% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,165|2018-12-23 | XS1534970956 | 1,36% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 1,36% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,109|2017-10-25 | ES0513862HE0 | 1,31% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 1,28% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,10% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,343|2018-06-14 | IT0005260010 | 1,09% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,270|2017-12-20 | ES0513495RG3 | 1,09% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 1,09% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,490|2018-03-16 | XS1377492035 | 0,82% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|04,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,72% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 0,66% |
| BONO|LANDESBANK BADEN-WÜ|00,412|2017-09-22 | XS1296548214 | 0,63% |
| BONO|VOLKSWAGEN BANK GES|01,125|2018-02-08 | XS0927639780 | 0,59% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|05,650|2018-07-24 | IT0004826092 | 0,59% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,55% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,283|2018-05-14 | IT0005253106 | 0,55% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,050|2018-09-10 | XS1288483123 | 0,55% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 0,54% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|02,250|2017-11-22 | XS0788138906 | 0,53% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|04,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,40% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,38% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,001|2017-10-31 | IT0004762578 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
131,8M
patrimonio
5,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo