BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

131,8M

patrimonio

5,9k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0159157009

Valor liquidativo

9,80€

Fecha de alta

10-07-2015

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	-0,05% *
2018	-0,22% *
2017	-0,19% *
2016	-0,03%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,67%	-0,17%
1 año	-0,52%	-0,52%
2 años	-0,62%	-1,24%
3 años	-0,48%	-1,44%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	9,8032€
31-03-2019	9,8145€
31-12-2018	9,8199€
30-09-2018	9,8510€
30-06-2018	9,8547€
31-03-2018	9,8851€
31-12-2017	9,9064€
30-09-2017	9,9150€
30-06-2017	9,9265€
31-03-2017	9,9327€
31-12-2016	9,9458€
30-09-2016	9,9475€
30-06-2016	9,9460€
31-03-2016	9,9475€
31-12-2015	9,9490€
30-09-2015	9,9706€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI invierte en 61 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

10,20%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,550|2019-11-30

13.442.000€, ES00000126W8
8,06%

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25

10.623.000€, FR0010050559
5,39%

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,350|2019-09-15

7.099.000€, IT0004380546
4,57%

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,304|2019-12-06

6.022.000€, ES0L01912069
3,67%

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,300|2019-07-25

4.830.000€, FR0010850032
2,54%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,200|2020-02-14

3.350.000€, IT0005362634
2,51%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,074|2020-03-13

3.301.000€, IT0005365454
2,37%

DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,750|2020-04-15

3.127.000€, DE0001030526
2,35%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,079|2020-04-14

3.100.000€, IT0005367872
2,28%

PAPEL|CAIXABANK SA|-0,213|2020-02-28

3.005.000€, XS2007382927
2,28%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,020|2019-10-31

3.002.000€, IT0005367880
2,28%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,057|2019-10-14

3.001.000€, IT0005347643
1,97%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,081|2019-12-31

2.601.000€, IT0005374274
1,92%

RENTA|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18

2.528.000€, XS1188117391
1,90%

PAGARÉS|SANTANDER CONSUMER F|-0,170|2020-06-18

2.504.000€, ES0513495SX6
1,90%

BONOS|SANTANDER CONSUMER F|0,090|2020-01-06

2.499.000€, XS1846754551
1,83%

BONOS|COCA-COLA CO/THE|-0,258|2019-09-09

2.405.000€, XS1197832832
1,60%

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,317|2020-01-17

2.108.000€, ES0L02001177
1,60%

BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,121|2020-04-3

2.103.000€, ES0000101800
1,55%

BONOS/OBLIGA.|C.A. ANDALUCIA|5,200|2019-07-15

2.038.000€, XS0439945907
1,53%

BONOS|ROYAL BANK OF CANADA|0,189|2020-07-24

2.014.000€, XS1859424811
1,52%

BONOS|BANQUE FEDERATIVE DU|0,150|2020-06-03

2.008.000€, XS1426782170
1,37%

BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,060|2021-01-14

1.806.000€, FR0013394699
1,37%

BONOS|WELLS FARGO & CO|0,100|2020-06-02

1.806.000€, XS1240966348
1,37%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,146|2020-05-14

1.800.000€, IT0005371890
1,27%

BONOS|WESTPAC BANKING CORP|0,184|2020-12-04

1.673.000€, XS1917808849
1,26%

BONOS|REPUBLIC OF ITALY|0,969|2019-11-15

1.661.000€, IT0005009839
1,14%

BONOS|MORGAN STANLEY|0,388|2019-11-19

1.506.000€, XS1139320151
1,14%

BONOS/OBLIGA.|PRINCIPALITY OF ASTU|-0,136|2020-04-

1.499.000€, ES0001380114
1,06%

PAPEL|AXA BANK BELGIUM SA|-0,203|2020-05-14

1.403.000€, FR0125661829
0,99%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,086|2020-01-14

1.301.000€, IT0005358152
0,96%

EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,050|2020-07-30

1.259.000€, XS1590041478
0,91%

PAPEL|BPCE SA|-0,243|2020-06-15

1.203.000€, XS2015316750
0,91%

RENTA|CREDIT SUISSE AG/LON|4,750|2019-08-05

1.200.000€, XS0444030646
0,90%

BONOS|SVENSKA HANDELSBANKE|0,190|2020-07-30

1.190.000€, XS1860992574
0,78%

RENTA|REPSOL INTERNATIONAL|2,625|2020-05-28

1.027.000€, XS0933604943
0,77%

RENTA|VOLKSWAGEN INTERNATI|2,000|2020-01-14

1.016.000€, XS0873793375
0,77%

BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,688|2021-07-27

1.014.000€, XS1458408306
0,76%

RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2020-01-14

1.007.000€, XS1168003900
0,76%

BONOS|DAIMLER INTERNATIONA|0,190|2020-04-09

1.006.000€, DE000A19Y1P6
0,76%

RENTA|GLAXOSMITHKLINE CAPI|0,625|2019-12-02

1.006.000€, XS1147600305
0,76%

BONOS|SANTANDER CONSUMER F|0,465|2019-09-09

1.006.000€, XS1484109175
0,76%

PAGARÉS|SANTANDER CONSUMER F|0,130|2020-05-28

1.002.000€, ES0513495SW8
0,76%

BONOS|ING BANK NV|0,098|2019-11-20

1.002.000€, XS1143001102
0,76%

BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|-0,177|2020-05-28

1.002.000€, XS1238900515
0,76%

PAPEL|RED ELECTRICA FINANC|-0,274|2019-07-25

1.001.000€, XS1943434420
0,76%

PAPEL|CAIXABANK SA|-0,243|2020-03-17

999.000€, XS2015296200
0,65%

BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,532|2020-09-14

859.000€, XS1290851184
0,61%

BONOS|NATWEST MARKETS PLC|0,402|2021-06-18

807.000€, XS2013531228
0,61%

PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-0,150|2019-10-09

801.000€, ES0513862LY0
0,57%

BONOS|TORONTO-DOMINION BAN|0,165|2020-09-08

756.000€, XS1287714502
0,57%

BONOS|CARREFOUR BANQUE SA|0,188|2020-03-20

754.000€, XS1206712868
0,50%

BONOS|NATIONAL AUSTRALIA B|0,190|2020-03-27

655.000€, XS1799522468
0,46%

BONOS|DEUTSCHE BAHN FINANC|-0,271|2020-07-23

602.000€, XS1089831249
0,38%

PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-1,084|2019-11-06

503.000€, ES0513862MB6
0,38%

BONOS|LANDESBANK BADEN-WUE|0,189|2020-07-20

503.000€, DE000LB1QAN0
0,38%

BONOS|ING BANK NV|0,090|2020-11-26

502.000€, XS1914936999
0,38%

RENTA|DAIMLER AG|0,500|2019-09-09

501.000€, DE000A2AAL23
0,38%

PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-0,020|2019-09-18

500.000€, ES0513862LK9
0,24%

BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|2,500|2019-07-10

310.000€, IT0004931389
0,23%

BONOS|UBS AG/LONDON|0,190|2020-01-10

302.000€, XS1746116299

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	41.651.000€	31,60%
IT	30.526.000€	23,18%
ES	30.484.000€	23,14%
FR	18.662.000€	14,16%
DE	5.137.000€	3,89%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (< 1 año)	65.385.000€
Renta fija cotizada (< 1 año)	37.467.000€
Renta fija cotizada (> 1 año)	12.985.000€
Inversiones (> 1 año)	10.623.000€
Liquidez	5.294.000€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25

FR0010050559

DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,750|2020-04-15

DE0001030526

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,079|2020-04-14

IT0005367872

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,020|2019-10-31

IT0005367880

PAPEL|CAIXABANK SA|-0,213|2020-02-28

XS2007382927

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,081|2019-12-31

IT0005374274

PAGARÉS|SANTANDER CONSUMER F|-0,170|2020-06-18

ES0513495SX6

BONOS|BANQUE FEDERATIVE DU|0,150|2020-06-03

XS1426782170

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,146|2020-05-14

IT0005371890

BONOS/OBLIGA.|PRINCIPALITY OF ASTU|-0,136|2020-04-

ES0001380114

PAPEL|AXA BANK BELGIUM SA|-0,203|2020-05-14

FR0125661829

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,086|2020-01-14

IT0005358152

PAPEL|BPCE SA|-0,243|2020-06-15

XS2015316750

RENTA|REPSOL INTERNATIONAL|2,625|2020-05-28

XS0933604943

BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,688|2021-07-27

XS1458408306

PAPEL|CAIXABANK SA|-0,243|2020-03-17

XS2015296200

PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-0,150|2019-10-09

ES0513862LY0

BONOS|NATWEST MARKETS PLC|0,402|2021-06-18

XS2013531228

RENTA|DAIMLER AG|0,500|2019-09-09

DE000A2AAL23
VENTAS

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,334|2019-10-11

ES0L01910113

LETRAS|EUROPEAN STABILITY M|-0,567|2019-05-23

EU000A1Z9865

PAGARÉS|TELEFONICA SA|-0,210|2019-06-17

ES0578430NW8

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,323|2019-05-30

IT0005256471

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,948|2019-09-13

IT0005344855

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,081|2019-09-30

IT0005365462

PAPEL|BPCE SA|-0,263|2019-06-17

XS1924213900

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,071|2019-06-28

IT0005355588

RENTA|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03

XS1385935769

RENTA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,250|2019-06-14

XS1379128215

BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|2,875|2019-04-0

ES0000101586

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,300|2020-02-14

ES0L02002142

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,020|2019-08-30

IT0005362642

RENTA|ENI SPA|4,000|2020-06-29

XS0521000975

RENTA|UNICREDIT SPA|1,500|2019-06-19

XS1078760813

RENTA|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10

ES03136793B0

BONOS|UBS AG/LONDON|0,190|2019-09-05

XS1673620107

CÉDULAS|CAIXABANK SA|4,625|2019-06-04

ES0414970402

BONOS|BMW FINANCE NV|-0,266|2019-05-17

XS1614420468

BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,300|2019-05-2

ES0000103087

BONOS/OBLIGA.|XUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10

ES0001352543

BONOS|REPUBLIC OF AUSTRIA|-0,439|2020-06-04

XS1074418671

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,724|2019-08-14

IT0005341109

PAPEL|AXA BANK BELGIUM SA|-0,284|2019-05-15

FR0125035974

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,36%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,30%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).