BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159157009
| Patrimonio | 131.754.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.883 |
| Patrimonio por partícipe | 22.395,72€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 15,79% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,195|2017-05-12 | IT0005186397 | 6,91% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,173|2017-07-14 | IT0005203523 | 6,19% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2017-10-13 | ES0L01710133 | 5,12% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,189|2017-05-12 | ES0513495QV4 | 4,32% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|02,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 3,79% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,077|2018-03-28 | IT0005175366 | 3,64% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,000|2017-10-31 | ES00000124N2 | 3,63% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 3,25% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,210|2017-01-02 | XS1327553290 | 2,90% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,269|2017-12-08 | ES0L01712089 | 2,55% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,172|2017-04-13 | IT0005176190 | 2,47% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 2,20% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,596|2017-10-15 | IT0004652175 | 2,19% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,185|2017-05-31 | IT0005219412 | 2,18% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,050|2017-05-01 | IT0004848807 | 1,92% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,184|2017-09-15 | ES0L01709150 | 1,82% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,76% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,36% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21 | XS1539998135 | 1,10% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,387|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,09% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,180|2017-08-14 | IT0005211138 | 1,09% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 1,09% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 0,91% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,109|2017-10-25 | ES0513862HE0 | 0,87% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,125|2017-04-24 | XS0843300947 | 0,84% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,73% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,270|2017-12-20 | ES0513495RG3 | 0,73% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|03,250|2017-03-22 | XS0679583814 | 0,68% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,68% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|00,448|2017-02-21 | XS1034975588 | 0,67% |
| BONO|UBS AG|00,274|2017-05-15 | XS1232125259 | 0,67% |
| BONO|BPCE|01,625|2017-02-08 | FR0011408681 | 0,67% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,500|2017-01-30 | XS0284727814 | 0,53% |
| BONO|ENI SPA|04,875|2017-10-11 | IT0004760655 | 0,53% |
| BONO|ING BANK N.V.|04,250|2017-01-13 | XS0731153291 | 0,53% |
| BONO|MORGAN STANLEY|04,629|2017-01-17 | XS0282583722 | 0,53% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|04,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,48% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 0,44% |
| BONO|LANDESBANK BADEN-WÜ|00,412|2017-09-22 | XS1296548214 | 0,42% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM IN|06,000|2017-01-20 | DE000A0T5X07 | 0,39% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,091|2017-02-24 | ES05000907C2 | 0,36% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 0,36% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|00,432|2017-01-31 | IT0004887276 | 0,36% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|02,250|2017-11-22 | XS0788138906 | 0,35% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|04,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,27% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,26% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,020|2017-04-12 | ES0513495PD4 | 0,25% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,001|2017-10-31 | IT0004762578 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
131,8M
patrimonio
5,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo