BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159157009
| Patrimonio | 131.754.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.883 |
| Patrimonio por partícipe | 22.395,72€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 10,45% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2016-04-15 | DE0001030500 | 8,12% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2016-09-15 | IT0004682107 | 7,70% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 7,44% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,210|2017-01-02 | XS1327553290 | 6,66% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,350|2016-11-14 | ES0513495PQ6 | 6,64% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,050|2016-04-01 | ES00000122O4 | 4,58% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,050|2017-05-01 | IT0004848807 | 4,40% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,036|2016-07-30 | ES0000012619 | 3,32% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|05,125|2016-04-27 | ES0414970683 | 3,14% |
| BONO|STANDARD CHARTERED|03,875|2016-10-20 | XS0693854605 | 2,23% |
| BONO|WESTPAC SECURITIES|03,875|2017-03-20 | XS0494870701 | 2,18% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|04,625|2017-04-07 | XS0614190477 | 1,94% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,125|2017-04-24 | XS0843300947 | 1,93% |
| PAGARE|BANKINTER, S.A.|00,149|2016-05-25 | ES0513689853 | 1,91% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,600|2016-11-09 | ES0513862BK0 | 1,91% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,223|2016-08-26 | ES05000906W2 | 1,91% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|02,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,63% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|03,250|2017-03-22 | XS0679583814 | 1,56% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|00,448|2017-02-19 | XS1034975588 | 1,54% |
| BONO|UBS AG|00,274|2017-05-15 | XS1232125259 | 1,54% |
| BONO|BPCE|01,625|2017-02-08 | FR0011408681 | 1,52% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,500|2017-01-30 | XS0284727814 | 1,22% |
| BONO|CITIGROUP INC|04,375|2017-01-30 | XS0284710257 | 1,22% |
| BONO|ING BANK N.V.|04,250|2017-01-13 | XS0731153291 | 1,22% |
| BONO|BANK OF AMERICA COR|07,000|2016-06-15 | XS0433130456 | 1,21% |
| BONO|MORGAN STANLEY|04,629|2017-01-16 | XS0282583722 | 1,21% |
| BONO|GROUPE AUCHAN SA|03,000|2016-12-02 | FR0011156017 | 1,20% |
| BONO|ANHEUSER-BUSH INVEB|08,625|2017-01-30 | BE0934985020 | 1,19% |
| BONO|LANDESBANK BADEN-WÜ|00,412|2017-09-22 | XS1296548214 | 0,96% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,95% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM IN|06,000|2017-01-20 | DE000A0T5X07 | 0,89% |
| BONO|BANCA IMI SPA|04,500|2016-07-04 | XS0787655009 | 0,85% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|00,432|2017-01-31 | IT0004887276 | 0,83% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|01,000|2016-10-26 | XS0909787300 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
131,8M
patrimonio
5,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo