BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159157009
| Patrimonio | 131.754.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.883 |
| Patrimonio por partícipe | 22.395,72€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 11,44% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,324|2018-12-28 | IT0005221285 | 10,18% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 8,12% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,314|2018-09-14 | IT0005281933 | 6,30% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,333|2018-08-14 | IT0005278327 | 6,30% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,367|2018-09-14 | ES0L01809141 | 5,29% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,359|2018-06-15 | ES0L01806154 | 4,60% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,369|2018-07-13 | ES0L01807137 | 3,88% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09 | ES0414970220 | 3,43% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 3,25% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,78% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,93% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,50% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21 | XS1539998135 | 1,46% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 1,45% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,21% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,380|2018-05-11 | ES0L01805115 | 1,21% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,165|2018-12-23 | XS1534970956 | 1,21% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 1,21% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 | BE0312755276 | 1,17% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,662|2018-09-13 | BE0312758304 | 1,16% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,050|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 1,16% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|04,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 1,12% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 0,98% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,98% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,97% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,428|2018-05-31 | IT0005311854 | 0,97% |
| BONO|BPCE|00,000|2018-03-14 | FR0013134889 | 0,97% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 0,89% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,83% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,490|2018-03-16 | XS1377492035 | 0,73% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|00,751|2019-02-25 | XS1372838083 | 0,68% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 0,59% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|05,650|2018-07-24 | IT0004826092 | 0,52% |
| BONO|VOLKSWAGEN BANK GES|01,125|2018-02-08 | XS0927639780 | 0,52% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|03,750|2018-01-26 | XS0563730984 | 0,49% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,451|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,49% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,050|2018-09-10 | XS1288483123 | 0,49% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,48% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 0,48% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,219|2018-06-21 | ES0578430NI7 | 0,48% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|05,000|2018-10-25 | XS0985326502 | 0,31% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,25% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,129|2018-12-31 | XS1589406633 | 0,24% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,249|2018-02-23 | ES05000907O7 | 0,24% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,370|2018-07-16 | XS1167637294 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
131,8M
patrimonio
5,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo