BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159157009
| Patrimonio | 131.754.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.883 |
| Patrimonio por partícipe | 22.395,72€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 9,02% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2016-04-15 | DE0001030500 | 7,03% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2016-09-15 | IT0004682107 | 6,65% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 6,41% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,210|2017-01-02 | XS1327553290 | 5,74% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,036|2016-07-30 | ES0000012619 | 5,74% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,350|2016-11-14 | ES0513495PQ6 | 5,70% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,240|2016-05-23 | ES0513495PP8 | 5,01% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|05,125|2016-04-27 | ES0414970683 | 3,81% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,050|2017-05-01 | IT0004848807 | 3,80% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJAS G|03,500|2016-03-14 | ES0312298013 | 2,32% |
| BONO|ENEL SPA|03,500|2016-02-26 | IT0004576978 | 2,24% |
| BONO|STANDARD CHARTERED|03,875|2016-10-20 | XS0693854605 | 1,93% |
| BONO|WESTPAC SECURITIES|03,875|2017-03-20 | XS0494870701 | 1,88% |
| BONO|BNP PARIBAS|03,000|2017-02-24 | XS0749822556 | 1,71% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|04,625|2017-04-07 | XS0614190477 | 1,67% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,125|2017-04-24 | XS0843300947 | 1,66% |
| PAGARE|BANKINTER, S.A.|00,149|2016-05-25 | ES0513689853 | 1,65% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,223|2016-08-26 | ES05000906W2 | 1,64% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,600|2016-11-09 | ES0513862BK0 | 1,63% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|04,375|2016-02-02 | XS0241946630 | 1,55% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|02,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,40% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|03,250|2017-03-22 | XS0679583814 | 1,34% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|00,448|2017-02-19 | XS1034975588 | 1,33% |
| BONO|UBS AG|00,274|2017-05-15 | XS1232125259 | 1,33% |
| BONO|BPCE|01,625|2017-02-08 | FR0011408681 | 1,31% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,500|2017-01-30 | XS0284727814 | 1,06% |
| BONO|CITIGROUP INC|04,375|2017-01-30 | XS0284710257 | 1,05% |
| BONO|ING BANK N.V.|04,250|2017-01-13 | XS0731153291 | 1,05% |
| BONO|MORGAN STANLEY|04,629|2017-01-16 | XS0282583722 | 1,04% |
| BONO|BANK OF AMERICA COR|07,000|2016-06-15 | XS0433130456 | 1,04% |
| BONO|GROUPE AUCHAN SA|03,000|2016-12-02 | FR0011156017 | 1,03% |
| BONO|ANHEUSER-BUSH INVEB|08,625|2017-01-30 | BE0934985020 | 1,02% |
| BONO|LANDESBANK BADEN-WÜ|00,412|2017-09-22 | XS1296548214 | 0,97% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|05,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 0,94% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM IN|06,000|2017-01-20 | DE000A0T5X07 | 0,77% |
| BONO|BANCA IMI SPA|04,500|2016-07-04 | XS0787655009 | 0,73% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|00,432|2017-01-31 | IT0004887276 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
131,8M
patrimonio
5,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo