BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159157009
| Patrimonio | 131.754.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.883 |
| Patrimonio por partícipe | 22.395,72€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 11,62% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,195|2017-05-12 | IT0005186397 | 9,77% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,173|2017-07-14 | IT0005203523 | 8,60% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 4,90% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,189|2017-05-12 | ES0513495QV4 | 4,64% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|02,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 4,07% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,000|2017-10-31 | ES00000124N2 | 3,90% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,196|2017-04-07 | ES0L01704078 | 3,52% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,172|2017-04-13 | IT0005176190 | 3,52% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 3,49% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,210|2017-01-02 | XS1327553290 | 3,12% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,350|2016-11-14 | ES0513495PQ6 | 3,11% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,141|2017-05-12 | ES0L01705125 | 2,74% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 2,36% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,050|2017-05-01 | IT0004848807 | 2,07% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,184|2017-09-15 | ES0L01709150 | 1,96% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,89% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,246|2017-08-18 | ES0L01708186 | 1,56% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,387|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,17% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,180|2017-08-14 | IT0005211138 | 1,17% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,225|2017-02-28 | IT0005211146 | 1,17% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 0,97% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|04,625|2017-04-07 | XS0614190477 | 0,91% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,125|2017-04-24 | XS0843300947 | 0,91% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,600|2016-11-09 | ES0513862BK0 | 0,89% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,79% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,270|2017-12-20 | ES0513495RG3 | 0,78% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|03,250|2017-03-22 | XS0679583814 | 0,73% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,73% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|00,448|2017-02-19 | XS1034975588 | 0,72% |
| BONO|UBS AG|00,274|2017-05-15 | XS1232125259 | 0,72% |
| BONO|BPCE|01,625|2017-02-08 | FR0011408681 | 0,71% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,500|2017-01-30 | XS0284727814 | 0,57% |
| BONO|ENI SPA|04,875|2017-10-11 | IT0004760655 | 0,57% |
| BONO|ING BANK N.V.|04,250|2017-01-13 | XS0731153291 | 0,57% |
| BONO|MORGAN STANLEY|04,629|2017-01-16 | XS0282583722 | 0,57% |
| BONO|GROUPE AUCHAN SA|03,000|2016-12-02 | FR0011156017 | 0,56% |
| BONO|ANHEUSER-BUSH INVEB|08,625|2017-01-30 | BE0934985020 | 0,56% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 0,47% |
| BONO|LANDESBANK BADEN-WÜ|00,412|2017-09-22 | XS1296548214 | 0,45% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM IN|06,000|2017-01-20 | DE000A0T5X07 | 0,42% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,091|2017-02-24 | ES05000907C2 | 0,39% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,233|2016-10-05 | ES0513862AN6 | 0,39% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|00,432|2017-01-31 | IT0004887276 | 0,39% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|04,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,29% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,020|2017-04-12 | ES0513495PD4 | 0,27% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|01,000|2016-10-26 | XS0909787300 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
131,8M
patrimonio
5,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo