BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159155003
| Patrimonio | 120.522.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.880 |
| Patrimonio por partícipe | 20.496,94€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 15,98% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 14,12% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 5,89% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,346|2019-05-14 | IT0005332413 | 3,70% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,398|2019-04-12 | IT0005330292 | 3,58% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 3,09% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,49% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 2,48% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12 | XS1394094004 | 2,47% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,871|2019-11-15 | IT0005009839 | 2,24% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 2,11% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,216|2018-11-30 | IT0005332421 | 2,10% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,87% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,575|2018-11-08 | BE0312760326 | 1,86% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,149|2018-12-21 | ES05000907Y6 | 1,85% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,415|2019-03-14 | IT0005326597 | 1,85% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,73% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02 | ES0L01812079 | 1,54% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,111|2018-12-31 | IT0005335887 | 1,48% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 1,37% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,000|2019-11-22 | XS1618349804 | 1,36% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,450|2018-10-31 | ES0302762127 | 1,25% |
| BONO|SANTANDER UK PLC|00,371|2019-08-13 | XS1098036939 | 1,25% |
| BONO|HSBC BANK PLC|00,125|2020-03-09 | XS1789496244 | 1,24% |
| BONO|UBS AG|00,173|2019-09-05 | XS1673620107 | 1,24% |
| BONO|BASF SE|00,000|2019-11-15 | XS1718416586 | 1,24% |
| DEUDA|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,076|2019-01-14 | XS1757719213 | 1,24% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,209|2019-05-30 | IT0005256471 | 1,23% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,880|2018-11-15 | IT0004965809 | 1,14% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,580|2018-09-13 | BE0312758304 | 1,06% |
| BONO|DAIMLER INTERNATION|00,172|2020-04-09 | DE000A19Y1P6 | 0,99% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,99% |
| BONO|WELLS FARGO & CO|00,448|2019-04-24 | XS1061043797 | 0,80% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|02,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,64% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,421|2018-11-14 | XS1516276927 | 0,62% |
| BONO|BANK OF AMERICA COR|00,203|2019-07-26 | XS1458405112 | 0,62% |
| BONO|NATIONAL AUSTRALIA|00,171|2020-03-27 | XS1799522468 | 0,62% |
| BONO|CARREFOUR BANQUE|00,525|2020-03-20 | XS1206712868 | 0,62% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,239|2018-07-12 | ES0578430NJ5 | 0,62% |
| BONO|UBS AG|00,171|2020-01-10 | XS1746116299 | 0,31% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,129|2018-12-31 | XS1589406633 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
120,5M
patrimonio
5,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo