BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159155003
| Patrimonio | 120.522.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.880 |
| Patrimonio por partícipe | 20.496,94€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,875|2016-09-17 | ES0378641163 | 13,57% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2016-04-15 | DE0001030500 | 8,50% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,875|2016-05-20 | XS0759269441 | 8,15% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK, S.A|03,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 5,88% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,000|2016-06-10 | XS1074244317 | 5,30% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,450|2016-01-29 | XS1016635580 | 5,30% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2016-09-15 | IT0004682107 | 5,21% |
| BONO|LANDESBANK BADEN-WÜ|00,412|2017-09-22 | XS1296548214 | 3,97% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|02,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 2,73% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 2,71% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|04,875|2016-04-15 | XS0615986428 | 2,70% |
| BONO|ENEL SPA|03,500|2016-02-26 | IT0004576978 | 2,69% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 2,28% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|04,750|2016-01-25 | XS0693855750 | 2,16% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|02,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,89% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|05,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 1,69% |
| BONO|COMUNIDAD FORAL DE|03,875|2017-02-17 | ES0001353251 | 1,67% |
| BONO|CRÉDIT AGRICOLE S.A|00,000|2016-10-07 | FR0010662718 | 1,60% |
| BONO|BANK OF AMERICA COR|07,000|2016-06-15 | XS0433130456 | 1,40% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|05,450|2016-10-31 | ES0000107088 | 1,39% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|03,875|2016-03-23 | ES0413495005 | 1,35% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|01,250|2016-07-20 | DE000A1G7EH9 | 1,33% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 1,11% |
| BONO|MORGAN STANLEY|04,375|2016-10-12 | XS0270800815 | 1,11% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,125|2016-01-14 | XS0577347528 | 1,07% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|01,000|2016-10-26 | XS0909787300 | 1,06% |
| BONO|UBS AG|00,274|2017-05-15 | XS1232125259 | 1,05% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,250|2016-12-16 | XS1004918774 | 0,95% |
| BONO|ING BANK N.V.|04,250|2017-01-13 | XS0731153291 | 0,83% |
| BONO|UNICAJA BANCO, S.A.|05,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
120,5M
patrimonio
5,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo