BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159155003
| Patrimonio | 120.522.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.880 |
| Patrimonio por partícipe | 20.496,94€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,110|2016-10-14 | ES0L01610143 | 9,87% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,110|2016-11-14 | IT0005142739 | 9,87% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2017-11-01 | IT0004867070 | 6,73% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,093|2017-06-16 | ES0L01706164 | 6,42% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 5,93% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,129|2016-11-01 | IT0001247185 | 5,91% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,875|2016-09-17 | ES0378641163 | 5,45% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,270|2017-12-20 | ES0513495RG3 | 5,16% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,300|2017-08-21 | ES0513495QJ9 | 2,85% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2016-09-15 | IT0004682107 | 2,02% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,030|2017-05-01 | IT0004848807 | 1,97% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|05,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,86% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,043|2017-02-27 | IT0005089955 | 1,78% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,65% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 1,27% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,067|2017-04-07 | ES0L01704078 | 0,99% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|04,125|2017-07-12 | XS0647288140 | 0,99% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,069|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 0,84% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,500|2017-02-14 | ES0513495OP1 | 0,74% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,69% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,66% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,233|2016-10-05 | ES0513862AN6 | 0,59% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,195|2017-03-31 | ES05000907D0 | 0,59% |
| BONO|COMUNIDAD FORAL DE|03,875|2017-02-17 | ES0001353251 | 0,57% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,695|2018-03-02 | XS1374977517 | 0,55% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 0,55% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,52% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|04,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,52% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,122|2017-01-30 | XS0284728465 | 0,52% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|02,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,51% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,50% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|01,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,50% |
| BONO|LANDESBANK BADEN-WÜ|00,412|2017-09-22 | XS1296548214 | 0,50% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,387|2017-11-10 | XS1319598188 | 0,49% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,261|2018-02-19 | XS1366341433 | 0,49% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,200|2016-09-16 | XS0455534692 | 0,49% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,189|2017-05-12 | ES0513495QV4 | 0,49% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,206|2016-10-28 | ES05000906Y8 | 0,47% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,43% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,125|2017-04-24 | XS0843300947 | 0,42% |
| BONO|REPUBLICA DE MEXICO|04,250|2017-07-14 | XS0525982657 | 0,38% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|02,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,35% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|03,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,35% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,750|2016-12-29 | ES03138621Y3 | 0,35% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,250|2016-12-16 | XS1004918774 | 0,34% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|05,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 0,32% |
| BONO|SNAM SPA|02,375|2017-06-30 | XS0914292254 | 0,30% |
| BONO|CRÉDIT AGRICOLE S.A|00,000|2016-10-07 | FR0010662718 | 0,30% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1422845294 | 0,30% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,199|2016-12-30 | ES05000907A6 | 0,27% |
| BONO|ENI SPA|04,875|2017-10-11 | IT0004760655 | 0,26% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,750|2017-09-30 | ES00000123R5 | 0,26% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|05,450|2016-10-31 | ES0000107088 | 0,26% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 0,26% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|04,750|2017-02-07 | XS0585904443 | 0,26% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|01,250|2016-07-20 | DE000A1G7EH9 | 0,25% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,412|2018-03-23 | XS1385392888 | 0,25% |
| PAGARE|KUTXABANK EMPRESTIT|00,050|2016-07-20 | ES05134247K5 | 0,25% |
| BONO|CRÉDIT AGRICOLE S.A|00,000|2017-01-29 | FR0010706606 | 0,22% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,750|2017-06-15 | XS0304508921 | 0,21% |
| BONO|DAIMLER AG|04,125|2017-01-19 | DE000A1C9VQ4 | 0,21% |
| BONO|MORGAN STANLEY|04,375|2016-10-12 | XS0270800815 | 0,21% |
| BONO|MORGAN STANLEY|03,750|2017-09-21 | XS0832446230 | 0,21% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|01,000|2016-10-26 | XS0909787300 | 0,20% |
| BONO|UBS AG|00,274|2017-05-15 | XS1232125259 | 0,20% |
| BONO|ING BANK N.V.|04,250|2017-01-13 | XS0731153291 | 0,16% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|04,625|2017-04-07 | XS0614190477 | 0,10% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|03,646|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,10% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,900|2016-08-02 | ES03138601O6 | 0,10% |
| BONO|BANCA IMI SPA|00,000|2017-02-28 | XS0735543653 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
120,5M
patrimonio
5,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo