BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159155003
| Patrimonio | 120.522.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.880 |
| Patrimonio por partícipe | 20.496,94€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 7,53% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,415|2019-03-14 | IT0005326597 | 6,93% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 6,41% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 6,03% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 5,91% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,871|2019-11-15 | IT0005009839 | 5,54% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,446|2018-06-29 | IT0005317349 | 3,71% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 3,51% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,42% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 3,06% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,447|2018-11-16 | ES0L01811162 | 2,97% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 2,49% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 2,47% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 2,02% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,00% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,98% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12 | XS1394094004 | 1,98% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,69% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,397|2018-08-31 | IT0005323370 | 1,48% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,149|2018-12-21 | ES05000907Y6 | 1,48% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,38% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 1,10% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 1,09% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,000|2019-11-22 | XS1618349804 | 1,09% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 1,09% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|06,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 1,01% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,01% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,850|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,00% |
| BONO|SANTANDER UK PLC|00,371|2019-08-13 | XS1098036939 | 1,00% |
| BONO|HSBC BANK PLC|00,125|2020-03-09 | XS1789496244 | 0,99% |
| BONO|UBS AG|00,173|2019-09-05 | XS1673620107 | 0,99% |
| BONO|BASF SE|00,000|2019-11-15 | XS1718416586 | 0,99% |
| DEUDA|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,076|2019-01-14 | XS1757719213 | 0,99% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,049|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 0,99% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,219|2018-06-21 | ES0578430NI7 | 0,94% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,880|2018-11-15 | IT0004965809 | 0,91% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,79% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,511|2018-04-20 | IT0004806748 | 0,71% |
| BONO|WELLS FARGO & CO|00,448|2019-04-24 | XS1061043797 | 0,64% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22 | XS1264495000 | 0,59% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 0,59% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|02,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,51% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,421|2018-11-14 | XS1516276927 | 0,50% |
| BONO|BANK OF AMERICA COR|00,203|2019-07-26 | XS1458405112 | 0,50% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,239|2018-07-12 | ES0578430NJ5 | 0,49% |
| BONO|BPCE|03,700|2018-05-14 | FR0010877936 | 0,42% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,129|2018-12-31 | XS1589406633 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
120,5M
patrimonio
5,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo