BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159155003
| Patrimonio | 120.522.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.880 |
| Patrimonio por partícipe | 20.496,94€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,875|2016-09-17 | ES0378641163 | 10,71% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2016-04-15 | DE0001030500 | 6,77% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,875|2016-05-20 | XS0759269441 | 6,43% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 6,34% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2015-12-15 | IT0004620305 | 5,21% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK, S.A|03,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 4,64% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,450|2016-01-29 | XS1016635580 | 4,18% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,000|2016-06-10 | XS1074244317 | 4,18% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2016-09-15 | IT0004682107 | 4,11% |
| BONO|CRÉDIT AGRICOLE S.A|00,000|2016-10-07 | FR0010662718 | 3,45% |
| BONO|LANDESBANK BADEN-WÜ|00,412|2017-09-22 | XS1296548214 | 3,13% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|02,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 2,15% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 2,14% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|04,875|2016-04-15 | XS0615986428 | 2,13% |
| BONO|ENEL SPA|03,500|2016-02-26 | IT0004576978 | 2,12% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,250|2016-05-15 | IT0004917792 | 2,12% |
| BONO|BNP PARIBAS|03,500|2016-03-07 | XS0599711826 | 1,81% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|04,750|2016-01-25 | XS0693855750 | 1,70% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|02,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,49% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|03,875|2016-05-18 | XS0627692204 | 1,48% |
| BONO|HSBC FRANCE|00,587|2016-01-27 | FR0011707710 | 1,46% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|05,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 1,33% |
| BONO|COMUNIDAD FORAL DE|03,875|2017-02-17 | ES0001353251 | 1,31% |
| BONO|NATIONAL AUSTRALIA|04,750|2016-07-15 | XS0440279338 | 1,31% |
| BONO|NOVARTIS FINANCE SA|04,250|2016-06-15 | XS0432810116 | 1,30% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|05,450|2016-10-31 | ES0000107088 | 1,10% |
| BONO|BANK OF AMERICA COR|07,000|2016-06-15 | XS0433130456 | 1,10% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|03,875|2016-03-23 | ES0413495005 | 1,06% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|01,250|2016-07-20 | DE000A1G7EH9 | 1,05% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,88% |
| BONO|MORGAN STANLEY|04,375|2016-10-12 | XS0270800815 | 0,87% |
| BONO|COMMONWEALTH BANK O|04,250|2016-11-10 | XS0465601754 | 0,87% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,125|2016-01-14 | XS0577347528 | 0,85% |
| BONO|MAPFRE SA|05,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,84% |
| BONO|UBS AG|00,274|2017-05-15 | XS1232125259 | 0,83% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|01,000|2016-10-26 | XS0909787300 | 0,83% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,250|2016-12-16 | XS1004918774 | 0,74% |
| BONO|ING BANK N.V.|04,250|2017-01-13 | XS0731153291 | 0,66% |
| BONO|UNICAJA BANCO, S.A.|05,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
120,5M
patrimonio
5,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo