BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159155003
| Patrimonio | 120.522.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.880 |
| Patrimonio por partícipe | 20.496,94€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 9,71% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2017-10-13 | ES0L01710133 | 7,25% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2017-11-01 | IT0004867070 | 7,14% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,232|2017-10-13 | IT0005216921 | 7,09% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,270|2017-12-20 | ES0513495RG3 | 5,50% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,225|2018-03-14 | IT0005245326 | 5,25% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 4,30% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,098|2018-03-28 | IT0005175366 | 4,20% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 3,55% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 3,52% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2018-02-16 | ES0L01802161 | 3,41% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,300|2017-08-21 | ES0513495QJ9 | 3,03% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,77% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14 | IT0005241770 | 2,26% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,288|2017-09-29 | IT0005245359 | 2,10% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,75% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 1,31% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21 | XS1539998135 | 1,21% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 1,11% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,279|2018-01-19 | ES0L01801197 | 1,05% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,05% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|04,125|2017-07-12 | XS0647288140 | 1,05% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 1,05% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,500|2017-10-31 | ES00000126V0 | 0,90% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,90% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,069|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 0,89% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,74% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 0,68% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 0,58% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,695|2018-03-02 | XS1374977517 | 0,58% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,58% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 0,58% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,56% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|04,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,56% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,54% |
| BONO|LANDESBANK BADEN-WÜ|00,412|2017-09-22 | XS1296548214 | 0,53% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,387|2017-11-10 | XS1319598188 | 0,53% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,261|2018-02-19 | XS1366341433 | 0,53% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,109|2017-10-25 | ES0513862HE0 | 0,52% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,880|2018-11-15 | IT0004965809 | 0,48% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,125|2017-04-24 | XS0843300947 | 0,44% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,511|2018-04-20 | IT0004806748 | 0,38% |
| BONO|CRéDIT LYONNAIS|00,000|2018-02-02 | FR0011164904 | 0,33% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,001|2017-10-31 | IT0004762578 | 0,32% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,029|2017-07-07 | ES0578430MN9 | 0,31% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 0,31% |
| BONO|ENI SPA|04,875|2017-10-11 | IT0004760655 | 0,28% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,750|2017-09-30 | ES00000123R5 | 0,28% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,412|2018-03-23 | XS1385392888 | 0,26% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,039|2017-10-18 | ES0513862HD2 | 0,26% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,750|2017-06-15 | XS0304508921 | 0,22% |
| BONO|MORGAN STANLEY|03,750|2017-09-21 | XS0832446230 | 0,22% |
| BONO|UBS AG|00,274|2017-05-15 | XS1232125259 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
120,5M
patrimonio
5,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo