BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

120,5M

patrimonio

5,9k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0159155003

Valor liquidativo

9,80€

Fecha de alta

27-03-2015

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	-0,04% *
2018	-0,23% *
2017	-0,13% *
2016	-0,10%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,64%	-0,16%
1 año	-0,57%	-0,57%
2 años	-0,65%	-1,29%
3 años	-0,50%	-1,48%
4 años	-0,43%	-1,73%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	9,7962€
31-03-2019	9,8085€
31-12-2018	9,8120€
30-09-2018	9,8458€
30-06-2018	9,8524€
31-03-2018	9,8807€
31-12-2017	9,9035€
30-09-2017	9,9111€
30-06-2017	9,9239€
31-03-2017	9,9309€
31-12-2016	9,9437€
30-09-2016	9,9451€
30-06-2016	9,9438€
31-03-2016	9,9408€
31-12-2015	9,9541€
30-09-2015	9,9529€
30-06-2015	9,9686€
31-03-2015	9,9873€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI invierte en 66 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

9,13%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,550|2019-11-30

10.998.000€, ES00000126W8
8,15%

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25

9.825.000€, FR0010050559
5,63%

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,350|2019-09-15

6.784.000€, IT0004380546
3,75%

EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,031|2020-06-17

4.514.000€, ES0378641304
3,17%

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,300|2019-07-25

3.825.000€, FR0010850032
3,16%

LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,548|2019-09-12

3.806.000€, BE0312766380
2,58%

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,389|2020-01-17

3.110.000€, ES0L02001177
2,40%

DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,750|2020-04-15

2.896.000€, DE0001030526
2,26%

RENTA|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18

2.726.000€, XS1188117391
2,09%

BONOS|REPUBLIC OF ITALY|0,969|2019-11-15

2.514.000€, IT0005009839
2,08%

PAGARÉS|SANTANDER CONSUMER F|-0,170|2020-06-18

2.504.000€, ES0513495SX6
1,99%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,081|2019-12-31

2.401.000€, IT0005374274
1,66%

PAPEL|CAIXABANK SA|-0,213|2020-02-28

2.003.000€, XS2007382927
1,66%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,074|2020-03-13

2.001.000€, IT0005365454
1,66%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,081|2019-09-30

2.001.000€, IT0005365462
1,62%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,200|2020-02-14

1.950.000€, IT0005362634
1,58%

LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,542|2019-11-07

1.904.000€, BE0312767396
1,49%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,020|2019-10-31

1.801.000€, IT0005367880
1,49%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,079|2020-04-14

1.800.000€, IT0005367872
1,49%

BONOS/OBLIGA.|COMUNIDAD AUTONOMA D|4,929|2020-03-0

1.797.000€, ES0000093361
1,40%

BONOS|SVENSKA HANDELSBANKE|0,190|2020-07-30

1.686.000€, XS1860992574
1,33%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,127|2020-05-14

1.600.000€, IT0005371890
1,25%

BONOS|BANK OF NOVA SCOTIA/|0,189|2020-07-23

1.506.000€, XS1859197656
1,25%

PAPEL|CAIXABANK SA|-0,233|2020-06-15

1.503.000€, XS2015292126
1,24%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,948|2019-09-13

1.495.000€, IT0005344855
1,17%

BONOS|ROYAL BANK OF CANADA|0,189|2020-07-24

1.411.000€, XS1859424811
1,16%

BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,121|2020-04-3

1.401.000€, ES0000101800
1,16%

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,095|2020-03-30

1.400.000€, IT0005329336
1,08%

BONOS|COCA-COLA CO/THE|-0,274|2019-09-09

1.304.000€, XS1197832832
1,08%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,075|2020-06-12

1.300.000€, IT0005374266
1,00%

PAPEL|BPCE SA|-0,243|2020-06-15

1.203.000€, XS2015316750
1,00%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,086|2020-01-14

1.201.000€, IT0005358152
0,92%

BONOS|BMW FINANCE NV|-0,074|2019-11-22

1.103.000€, XS1618349804
0,86%

BONOS/OBLIGA.|C.A. ANDALUCIA|4,850|2020-03-17

1.038.000€, ES0000090714
0,85%

RENTA|WELLS FARGO & CO|2,250|2020-09-03

1.030.000€, XS0968433135
0,85%

RENTA|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02

1.021.000€, XS0197646218
0,84%

BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,688|2021-07-27

1.014.000€, XS1458408306
0,84%

BONOS|SANTANDER UK PLC|0,392|2019-08-13

1.010.000€, XS1098036939
0,84%

BONOS|HSBC BANK PLC|0,132|2020-03-09

1.008.000€, XS1789496244
0,84%

BONOS|TORONTO-DOMINION BAN|0,165|2020-09-08

1.007.000€, XS1287714502
0,83%

BONOS|BASF SE|-0,304|2019-11-15

1.005.000€, XS1718416586
0,83%

EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,050|2020-07-30

1.005.000€, XS1590041478
0,83%

BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,060|2021-01-14

1.003.000€, FR0013394699
0,83%

BONOS|SANTANDER CONSUMER F|0,090|2020-01-06

1.001.000€, XS1846754551
0,83%

BONOS/OBLIGA.|PRINCIPALITY OF ASTU|-0,136|2020-04-

1.000.000€, ES0001380114
0,75%

BONOS|MORGAN STANLEY|0,388|2019-11-19

904.000€, XS1139320151
0,75%

LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,524|2019-07-11

901.000€, BE0312765374
0,67%

BONOS|NATWEST MARKETS PLC|0,402|2021-06-18

807.000€, XS2013531228
0,67%

BONOS|DAIMLER INTERNATIONA|0,190|2020-04-09

805.000€, DE000A19Y1P6
0,67%

PAPEL|AXA BANK BELGIUM SA|-0,203|2020-05-14

802.000€, FR0125661829
0,61%

BONOS/OBLIGA.|C.A. ANDALUCIA|5,200|2019-07-15

736.000€, XS0439945907
0,58%

RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2020-01-14

705.000€, XS1168003900
0,58%

BONOS|ING BANK NV|0,090|2020-11-26

703.000€, XS1914936999
0,55%

RENTA|VOLKSWAGEN INTERNATI|2,000|2020-01-14

661.000€, XS0873793375
0,50%

PAGARÉS|SANTANDER CONSUMER F|0,130|2020-05-28

601.000€, ES0513495SW8
0,50%

PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-1,084|2019-11-06

601.000€, ES0513862MB6
0,42%

BONOS|NATIONAL AUSTRALIA B|0,190|2020-03-27

504.000€, XS1799522468
0,42%

BONOS|CARREFOUR BANQUE SA|0,188|2020-03-20

503.000€, XS1206712868
0,42%

BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,188|2019-07-26

503.000€, XS1458405112
0,42%

PAPEL|RED ELECTRICA FINANC|-0,274|2019-07-25

501.000€, XS1943434420
0,42%

PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-0,150|2019-10-09

501.000€, ES0513862LY0
0,41%

RENTA|GE CAPITAL EUROPEAN|5,375|2020-01-23

500.000€, XS0453908377
0,39%

BONOS|WESTPAC BANKING CORP|0,184|2020-12-04

467.000€, XS1917808849
0,33%

BONOS|CARREFOUR BANQUE SA|0,625|2019-10-21

403.000€, XS1301773799
0,21%

BONOS|UBS AG/LONDON|0,190|2020-01-10

252.000€, XS1746116299
0,17%

BONOS/OBLIGA.|XUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26

209.000€, ES0001352303

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	31.695.000€	26,30%
ES	28.274.000€	23,47%
IT	28.248.000€	23,44%
FR	15.455.000€	12,82%
BE	6.611.000€	5,49%
DE	3.701.000€	3,07%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (< 1 año)	61.869.000€
Renta fija cotizada (< 1 año)	30.651.000€
Renta fija cotizada (> 1 año)	11.639.000€
Inversiones (> 1 año)	9.825.000€
Liquidez	6.538.000€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25

FR0010050559

LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,548|2019-09-12

BE0312766380

DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,750|2020-04-15

DE0001030526

PAGARÉS|SANTANDER CONSUMER F|-0,170|2020-06-18

ES0513495SX6

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,081|2019-12-31

IT0005374274

PAPEL|CAIXABANK SA|-0,213|2020-02-28

XS2007382927

LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,542|2019-11-07

BE0312767396

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,079|2020-04-14

IT0005367872

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,020|2019-10-31

IT0005367880

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,127|2020-05-14

IT0005371890

PAPEL|CAIXABANK SA|-0,233|2020-06-15

XS2015292126

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,095|2020-03-30

IT0005329336

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,075|2020-06-12

IT0005374266

PAPEL|BPCE SA|-0,243|2020-06-15

XS2015316750

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,086|2020-01-14

IT0005358152

BONOS/OBLIGA.|C.A. ANDALUCIA|4,850|2020-03-17

ES0000090714

RENTA|WELLS FARGO & CO|2,250|2020-09-03

XS0968433135

BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,688|2021-07-27

XS1458408306

BONOS/OBLIGA.|PRINCIPALITY OF ASTU|-0,136|2020-04-

ES0001380114

LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,524|2019-07-11

BE0312765374

BONOS|NATWEST MARKETS PLC|0,402|2021-06-18

XS2013531228

PAPEL|AXA BANK BELGIUM SA|-0,203|2020-05-14

FR0125661829

PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-0,150|2019-10-09

ES0513862LY0

RENTA|GE CAPITAL EUROPEAN|5,375|2020-01-23

XS0453908377

BONOS/OBLIGA.|XUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26

ES0001352303
VENTAS

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,203|2019-07-12

IT0005338568

BONOS/OBLIGA.|XUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10

ES0001352543

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,304|2019-12-06

ES0L01912069

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,001|2019-07-31

IT0005358160

CÉDULAS|CAIXABANK SA|4,625|2019-06-04

ES0414970402

BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|2,875|2019-04-0

ES0000101586

RENTA|TELEFONICA EMISIONES|2,736|2019-05-29

XS0934042549

RENTA|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03

XS1385935769

BONOS|UBS AG/LONDON|0,190|2019-09-05

XS1673620107

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,323|2019-05-30

IT0005256471

RENTA|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10

ES03136793B0

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,707|2019-08-14

IT0005341109

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,071|2019-06-28

IT0005355588

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,300|2020-02-14

ES0L02002142

RENTA|IBERDROLA FINANCE IR|5,500|2019-06-29

XS0434033386

BONOS|REPUBLIC OF AUSTRIA|-0,439|2020-06-04

XS1074418671

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,020|2019-08-30

IT0005362642

PAPEL|AXA BANK BELGIUM SA|-0,284|2019-05-15

FR0125035974

RENTA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,250|2019-06-14

XS1379128215

PAPEL|BPCE SA|-0,263|2019-06-17

XS1924213900

RENTA|UNICREDIT SPA|1,500|2019-06-19

XS1078760813

BONOS|WELLS FARGO & CO|0,142|2019-04-24

XS1061043797

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,38%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,30%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).