BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159155003
| Patrimonio | 120.522.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.880 |
| Patrimonio por partícipe | 20.496,94€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 10,97% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 10,06% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,429|2018-08-17 | ES0L01808176 | 6,69% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,382|2018-12-28 | IT0005221285 | 5,25% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,307|2018-04-06 | ES0L01804068 | 4,59% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 3,94% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,098|2018-03-28 | IT0005175366 | 3,60% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,45% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,323|2018-09-14 | IT0005281933 | 3,28% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,455|2018-03-29 | IT0005281941 | 2,95% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 | BE0312755276 | 2,76% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 2,32% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,27% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,359|2018-06-15 | ES0L01806154 | 1,97% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,65% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 1,64% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21 | XS1539998135 | 1,51% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 1,33% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,32% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,353|2018-09-14 | ES0L01809141 | 1,32% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,31% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 1,14% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,12% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 0,85% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 0,73% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,695|2018-03-02 | XS1374977517 | 0,73% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,72% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,000|2019-11-22 | XS1618349804 | 0,72% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 0,72% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,71% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|06,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,67% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|03,750|2018-01-26 | XS0563730984 | 0,66% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|04,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,66% |
| BONO|BPCE|00,000|2018-03-14 | FR0013134889 | 0,65% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,049|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 0,65% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,219|2018-06-21 | ES0578430NI7 | 0,65% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,261|2018-02-19 | XS1366341433 | 0,65% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,880|2018-11-15 | IT0004965809 | 0,61% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,55% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,52% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,511|2018-04-20 | IT0004806748 | 0,47% |
| BONO|CRéDIT LYONNAIS|00,000|2018-02-02 | FR0011164904 | 0,41% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22 | XS1264495000 | 0,39% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 0,39% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,421|2018-11-14 | XS1516276927 | 0,33% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,412|2018-03-23 | XS1385392888 | 0,33% |
| BONO|BPCE|03,700|2018-05-14 | FR0010877936 | 0,28% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,129|2018-12-31 | XS1589406633 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
120,5M
patrimonio
5,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo