BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159155003
| Patrimonio | 120.522.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.880 |
| Patrimonio por partícipe | 20.496,94€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,129|2016-11-01 | IT0001247185 | 8,34% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,875|2016-09-17 | ES0378641163 | 7,27% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,300|2017-08-21 | ES0513495QJ9 | 5,36% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,043|2017-02-27 | IT0005089955 | 5,20% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,076|2016-10-14 | IT0005138208 | 4,74% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,114|2016-08-19 | ES0L01608196 | 4,65% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2016-04-15 | DE0001030500 | 4,59% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,050|2016-04-01 | ES0000012692 | 4,36% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2016-09-15 | IT0004682107 | 3,77% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,030|2017-05-01 | IT0004848807 | 3,71% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|05,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 3,50% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 3,11% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,875|2016-05-20 | XS0759269441 | 2,87% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 2,39% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,000|2016-06-10 | XS1074244317 | 2,15% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,040|2016-09-30 | IT0005171738 | 1,86% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|04,125|2017-07-12 | XS0647288140 | 1,86% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,500|2017-02-14 | ES0513495OP1 | 1,39% |
| BONO|COMUNIDAD FORAL DE|03,875|2017-02-17 | ES0001353251 | 1,08% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,695|2018-03-02 | XS1377500829 | 1,03% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,99% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|04,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,98% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,122|2017-01-30 | XS0284728465 | 0,98% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|02,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,96% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,96% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|04,875|2016-04-15 | XS0615986428 | 0,95% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|01,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,95% |
| BONO|LANDESBANK BADEN-WÜ|00,412|2017-09-22 | XS1296548214 | 0,93% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,200|2016-09-16 | XS0455534692 | 0,93% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,261|2018-02-19 | XS1366341433 | 0,93% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,206|2016-10-28 | ES05000906Y8 | 0,88% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,81% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,125|2017-04-24 | XS0843300947 | 0,78% |
| BONO|REPUBLICA DE MEXICO|04,250|2017-07-14 | XS0525982657 | 0,72% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|02,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,67% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,66% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|03,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,66% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,750|2016-12-29 | ES03138621Y3 | 0,65% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,250|2016-12-16 | XS1004918774 | 0,65% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|05,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 0,60% |
| BONO|CRÉDIT AGRICOLE S.A|00,000|2016-10-07 | FR0010662718 | 0,56% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,199|2016-12-30 | ES05000907A6 | 0,51% |
| BONO|BANK OF AMERICA COR|07,000|2016-06-15 | XS0433130456 | 0,49% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|05,450|2016-10-31 | ES0000107088 | 0,49% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 0,49% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|04,750|2017-02-07 | XS0585904443 | 0,49% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|01,250|2016-07-20 | DE000A1G7EH9 | 0,47% |
| BONO|CRÉDIT AGRICOLE S.A|00,000|2017-01-29 | FR0010706606 | 0,42% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,40% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,750|2017-06-15 | XS0304508921 | 0,39% |
| BONO|DAIMLER AG|04,125|2017-01-19 | DE000A1C9VQ4 | 0,39% |
| BONO|MORGAN STANLEY|04,375|2016-10-12 | XS0270800815 | 0,39% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|01,000|2016-10-26 | XS0909787300 | 0,38% |
| BONO|UBS AG|00,274|2017-05-15 | XS1232125259 | 0,37% |
| BONO|ING BANK N.V.|04,250|2017-01-13 | XS0731153291 | 0,29% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|04,625|2017-04-07 | XS0614190477 | 0,20% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,900|2016-08-02 | ES03138601O6 | 0,19% |
| BONO|BANCA IMI SPA|00,000|2017-02-28 | XS0735543653 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
120,5M
patrimonio
5,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo