BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159155003
| Patrimonio | 120.522.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.880 |
| Patrimonio por partícipe | 20.496,94€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 9,31% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,221|2017-09-15 | ES0L01709150 | 5,55% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2017-11-01 | IT0004867070 | 5,40% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,129|2016-11-01 | IT0001247185 | 4,74% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,270|2017-12-20 | ES0513495RG3 | 4,15% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,093|2017-06-16 | ES0L01706164 | 3,57% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,300|2017-08-21 | ES0513495QJ9 | 2,29% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,110|2016-11-14 | IT0005142739 | 1,98% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,170|2017-07-14 | IT0005203523 | 1,59% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,030|2017-05-01 | IT0004848807 | 1,58% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,043|2017-02-27 | IT0005089955 | 1,43% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,33% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 1,02% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,246|2017-08-18 | ES0L01708186 | 0,79% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,067|2017-04-07 | ES0L01704078 | 0,79% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|04,125|2017-07-12 | XS0647288140 | 0,79% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,069|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 0,67% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,500|2017-02-14 | ES0513495OP1 | 0,59% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,56% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,53% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,233|2016-10-05 | ES0513862AN6 | 0,47% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,195|2017-03-31 | ES05000907D0 | 0,47% |
| BONO|COMUNIDAD FORAL DE|03,875|2017-02-17 | ES0001353251 | 0,46% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,695|2018-03-02 | XS1374977517 | 0,44% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 0,44% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,42% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|04,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,42% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,122|2017-01-30 | XS0284728465 | 0,42% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|02,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,41% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,41% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|01,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,40% |
| BONO|LANDESBANK BADEN-WÜ|00,412|2017-09-22 | XS1296548214 | 0,40% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,387|2017-11-10 | XS1319598188 | 0,40% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,261|2018-02-19 | XS1366341433 | 0,40% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,189|2017-05-12 | ES0513495QV4 | 0,40% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,206|2016-10-28 | ES05000906Y8 | 0,38% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,34% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,125|2017-04-24 | XS0843300947 | 0,33% |
| BONO|REPUBLICA DE MEXICO|04,250|2017-07-14 | XS0525982657 | 0,31% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|02,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,28% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|03,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,28% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,750|2016-12-29 | ES03138621Y3 | 0,28% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,250|2016-12-16 | XS1004918774 | 0,27% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|05,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 0,25% |
| BONO|CRéDIT LYONNAIS|15,300|2018-02-02 | FR0011164904 | 0,25% |
| BONO|SNAM SPA|02,375|2017-06-30 | XS0914292254 | 0,24% |
| BONO|CRÉDIT AGRICOLE S.A|00,000|2016-10-07 | FR0010662718 | 0,24% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,029|2017-07-07 | ES0578430MN9 | 0,24% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 0,24% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,199|2016-12-30 | ES05000907A6 | 0,22% |
| BONO|ENI SPA|04,875|2017-10-11 | IT0004760655 | 0,21% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,750|2017-09-30 | ES00000123R5 | 0,21% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 0,21% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|05,450|2016-10-31 | ES0000107088 | 0,21% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,412|2018-03-23 | XS1385392888 | 0,20% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,20% |
| BONO|CRÉDIT AGRICOLE S.A|00,000|2017-01-29 | FR0010706606 | 0,18% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,750|2017-06-15 | XS0304508921 | 0,17% |
| BONO|DAIMLER AG|04,125|2017-01-19 | DE000A1C9VQ4 | 0,17% |
| BONO|MORGAN STANLEY|04,375|2016-10-12 | XS0270800815 | 0,17% |
| BONO|MORGAN STANLEY|03,750|2017-09-21 | XS0832446230 | 0,17% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|01,000|2016-10-26 | XS0909787300 | 0,16% |
| BONO|UBS AG|00,274|2017-05-15 | XS1232125259 | 0,16% |
| BONO|ING BANK N.V.|04,250|2017-01-13 | XS0731153291 | 0,13% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|04,625|2017-04-07 | XS0614190477 | 0,08% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|03,646|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,08% |
| BONO|BANCA IMI SPA|00,000|2017-02-28 | XS0735543653 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
120,5M
patrimonio
5,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo