BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159155003
| Patrimonio | 120.522.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.880 |
| Patrimonio por partícipe | 20.496,94€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 15,28% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2017-10-13 | ES0L01710133 | 6,90% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,221|2017-09-15 | ES0L01709150 | 6,23% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2017-11-01 | IT0004867070 | 6,05% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,232|2017-10-13 | IT0005216921 | 6,00% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,231|2017-08-30 | IT0005126989 | 5,33% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,270|2017-12-20 | ES0513495RG3 | 4,65% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,287|2017-07-14 | ES0L01707147 | 4,45% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,230|2017-11-14 | IT0005219404 | 4,22% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,093|2017-06-16 | ES0L01706164 | 4,00% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,098|2018-03-28 | IT0005175366 | 3,56% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,192|2017-11-17 | ES0L01711172 | 2,67% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,300|2017-08-21 | ES0513495QJ9 | 2,57% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,34% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,030|2017-04-28 | ES0513495PI3 | 1,86% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,49% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 1,11% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21 | XS1539998135 | 1,03% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|04,125|2017-07-12 | XS0647288140 | 0,89% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,069|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 0,75% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,500|2017-02-14 | ES0513495OP1 | 0,66% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,62% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,59% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,195|2017-03-31 | ES05000907D0 | 0,53% |
| BONO|COMUNIDAD FORAL DE|03,875|2017-02-17 | ES0001353251 | 0,51% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,695|2018-03-02 | XS1374977517 | 0,49% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 0,49% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,49% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 0,49% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,47% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|04,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,47% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,122|2017-01-30 | XS0284728465 | 0,47% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|02,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,46% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,45% |
| BONO|LANDESBANK BADEN-WÜ|00,412|2017-09-22 | XS1296548214 | 0,45% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,387|2017-11-10 | XS1319598188 | 0,44% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,261|2018-02-19 | XS1366341433 | 0,44% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,109|2017-10-25 | ES0513862HE0 | 0,44% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,189|2017-05-12 | ES0513495QV4 | 0,44% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,38% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,125|2017-04-24 | XS0843300947 | 0,37% |
| BONO|CRéDIT LYONNAIS|15,300|2018-02-02 | FR0011164904 | 0,29% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|05,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 0,28% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,001|2017-10-31 | IT0004762578 | 0,27% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,029|2017-07-07 | ES0578430MN9 | 0,27% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 0,27% |
| BONO|ENI SPA|04,875|2017-10-11 | IT0004760655 | 0,24% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,750|2017-09-30 | ES00000123R5 | 0,24% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 0,23% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,412|2018-03-23 | XS1385392888 | 0,22% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,22% |
| BONO|CRÉDIT AGRICOLE S.A|00,000|2017-01-29 | FR0010706606 | 0,20% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,750|2017-06-15 | XS0304508921 | 0,19% |
| BONO|DAIMLER AG|04,125|2017-01-19 | DE000A1C9VQ4 | 0,19% |
| BONO|MORGAN STANLEY|03,750|2017-09-21 | XS0832446230 | 0,19% |
| BONO|UBS AG|00,274|2017-05-15 | XS1232125259 | 0,18% |
| BONO|ING BANK N.V.|04,250|2017-01-13 | XS0731153291 | 0,14% |
| BONO|BANCA IMI SPA|00,000|2017-02-28 | XS0735543653 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
120,5M
patrimonio
5,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo