BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159155003
| Patrimonio | 120.522.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.880 |
| Patrimonio por partícipe | 20.496,94€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 8,55% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,270|2017-12-20 | ES0513495RG3 | 6,52% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 6,40% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2018-04-13 | IT0005248395 | 6,24% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2017-11-01 | IT0004867070 | 5,22% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,098|2018-03-28 | IT0005175366 | 4,99% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,307|2018-04-06 | ES0L01804068 | 4,37% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2018-02-16 | ES0L01802161 | 4,06% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,29% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,548|2017-09-27 | FR0124257280 | 3,12% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14 | IT0005241770 | 2,68% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,300|2017-08-21 | ES0513495QJ9 | 2,67% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 | BE0312755276 | 2,63% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09 | ES0L01803094 | 2,50% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 2,22% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 2,19% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 2,17% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,16% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,597|2017-09-13 | FR0123773618 | 1,59% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 1,56% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21 | XS1539998135 | 1,44% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,25% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,279|2018-01-19 | ES0L01801197 | 1,25% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 1,24% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,06% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,283|2018-05-14 | IT0005253106 | 0,94% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,87% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 0,81% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,695|2018-03-02 | XS1374977517 | 0,69% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 0,69% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,69% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,000|2019-11-22 | XS1618349804 | 0,69% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 0,68% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,66% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|04,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,66% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,64% |
| BONO|LANDESBANK BADEN-WÜ|00,412|2017-09-22 | XS1296548214 | 0,62% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,387|2017-11-10 | XS1319598188 | 0,62% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,261|2018-02-19 | XS1366341433 | 0,62% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,109|2017-10-25 | ES0513862HE0 | 0,62% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,880|2018-11-15 | IT0004965809 | 0,58% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,50% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,511|2018-04-20 | IT0004806748 | 0,45% |
| BONO|CRéDIT LYONNAIS|00,000|2018-02-02 | FR0011164904 | 0,39% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,001|2017-10-31 | IT0004762578 | 0,38% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,029|2017-07-07 | ES0578430MN9 | 0,37% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 0,37% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,750|2017-09-30 | ES00000123R5 | 0,33% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,412|2018-03-23 | XS1385392888 | 0,31% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,039|2017-10-18 | ES0513862HD2 | 0,31% |
| BONO|MORGAN STANLEY|03,750|2017-09-21 | XS0832446230 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
120,5M
patrimonio
5,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo