BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113734000
| Patrimonio | 35.928.831€ |
|---|---|
| Partícipes | 410 |
| Patrimonio por partícipe | 87.631,30€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 98 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2018-10-01 | ES0L01909131 | 7,11% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B4ND3602 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 2,39% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-12-10 | 2,01% | |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL | US78462F1030 | 1,80% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 1,64% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 | ES0513495TD6 | 1,63% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B3ZW0K18 | 1,59% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25 | XS1861128814 | 1,41% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,05|2018-12-12 | 1,36% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,05|2018-11-02 | 1,36% | |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,27% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,23% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,22% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,18% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,16% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,15% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-16 | 1,09% | |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,09% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,08% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,08% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 1,04% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,98% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 0,98% |
| ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS | DK0010268606 | 0,98% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,29|2019-03-29 | IT0005344863 | 0,98% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY | IE00B2NN6670 | 0,96% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,90% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,89% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0347184821 | 0,82% |
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 0,81% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,78% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,74% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,73% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,73% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,72% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,71% |
| BONO|BSCH|0,43|2023-03-28 | XS1689234570 | 0,71% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 0,66% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,48|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,66% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,66% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,62% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,60% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,38|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVESTMEN | IE00BHBFD036 | 0,60% |
| BONO|MONDELEZ INTERNAC|2,38|2021-01-26 | XS1003251441 | 0,58% |
| BONO|RENFE|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 0,58% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30 | XS1253955469 | 0,57% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,63|2024-03-25 | XS1049037200 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0226954369 | 0,55% |
| BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,54% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,53% |
| BONO|FIAT FINANCE & TRADE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 0,49% |
| BONO|FIAT SPA|4,75|2021-03-22 | XS1048568452 | 0,48% |
| BONO|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,48% |
| ACCIONES|VISA INC | US92826C8394 | 0,47% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K3059 | 0,47% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,38|2024-04-25 | XS1811433983 | 0,46% |
| BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 | XS1050454682 | 0,45% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|1,19|2022-05-08 | ES0000101693 | 0,45% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,45% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 0,44% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|0,13|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,44% |
| BONO|ROLLS ROYCE HOLDINGS|2,13|2021-06-18 | XS0944838241 | 0,40% |
| ACCIONES|ELECTRONICA ARTS | US2855121099 | 0,39% |
| BONO|PEUGEOT CITROEN|0,75|2023-04-19 | XS1808861840 | 0,39% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,38% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,38% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,35% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,35% |
| BONO|PEMEX|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,35% |
| ACCIONES|NIKE INC | US6541061031 | 0,35% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,34% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 0,34% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 0,33% |
| BONO|BNP PARIBAS|0,01|2023-01-19 | XS1756434194 | 0,32% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,31% |
| ACCIONES|MORGAN JP & CO | US46625H1005 | 0,30% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,36|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,30% |
| BONO|ARCELOR|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 0,30% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,28% |
| ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO | US4385161066 | 0,28% |
| BONO|NOMURA BANK PLC|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,28% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,26% |
| ACCIONES|CHEVRON TEXACO CORP | US1667641005 | 0,25% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,25% |
| ACCIONES|CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,23% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,23% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,23% |
| ACCIONES|APPLIED MATERIA | US0382221051 | 0,18% |
| BONO|CAIXA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,17% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,13% |
| BONO|ACCIONA|1,68|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,11% |
| ACCIONES|GLENCORE INTL PLC | JE00B4T3BW64 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
35,9M
patrimonio
410
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo