BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113734000
| Patrimonio | 35.928.831€ |
|---|---|
| Partícipes | 410 |
| Patrimonio por partícipe | 87.631,30€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,45|2017-04-03 | ES0L01712089 | 10,62% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2018-02-01 | IT0004273493 | 7,39% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,28% |
| PAGARE|ACS|0,35|2018-02-13 | XS1567477184 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0353248106 | 2,07% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 2,01% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,94% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,87% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT | IE0031575503 | 1,52% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,50% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED | LU0251127410 | 1,48% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 1,46% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,44% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 1,41% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,40% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,33% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,32% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,29% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,24% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 1,22% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 1,16% |
| BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 1,15% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE | NL0011794037 | 1,13% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,06% |
| BONO|REDEXIS GAS FINANCE|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 1,05% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2020-06-15 | XS1246144650 | 1,04% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 1,03% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,02|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,03% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 1,01% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,97% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,93% |
| ACCIONES|AKZO | NL0000009132 | 0,93% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,84% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,83% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,82% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,78% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,65% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,65% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,30|2018-10-15 | IT0005139099 | 0,65% |
| BONO|BANCA POP VICENZA|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,64% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,63% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,63% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,62% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K3059 | 0,50% |
| ACCIONES|MORGAN JP & CO | US46625H1005 | 0,50% |
| BONO|DVB BANK SE|0,57|2020-02-10 | XS1562586955 | 0,49% |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 0,49% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,49% |
| BONO|ANGLO AMERICAN PLC|-1,20|2020-04-01 | XS1211292484 | 0,48% |
| ACCIONES|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,47% |
| ACCIONES|NIKE INC | US6541061031 | 0,45% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,45% |
| ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO | US4385161066 | 0,44% |
| ACCIONES|VISA INC | US92826C8394 | 0,44% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,44% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,44% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,43% |
| ACCIONES|CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,43% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,42% |
| ACCIONES|I.B.M. | US4592001014 | 0,42% |
| ACCIONES|CHEVRON TEXACO CORP | US1667641005 | 0,41% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,39% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|2,63|2022-01-18 | XS1111324700 | 0,35% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,33% |
| BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|BPA GLOBAL FUNDS ASS | ES0114903018 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID GESTION | ES0170602009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
35,9M
patrimonio
410
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo