BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113734000
| Patrimonio | 35.928.831€ |
|---|---|
| Partícipes | 410 |
| Patrimonio por partícipe | 87.631,30€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2018-04-03 | ES0L01811162 | 4,43% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 3,07% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL | US78462F1030 | 2,01% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2018-04-16 | 1,88% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-12-12 | 1,78% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-11-02 | 1,78% | |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,67% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,66% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,66% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,65% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,31% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 1,23% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,22% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 1,21% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,20% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,20% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,18% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0974293251 | 1,18% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,17% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,16% |
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,08% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-24 | 1,07% | |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,04% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 1,04% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,04% |
| BONO|GALP ENERGIA|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,02% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,96% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,95% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,94% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,93% |
| BONO|BSCH|0,42|2023-03-28 | XS1769597110 | 0,93% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 0,92% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2018-05-24 | 0,92% | |
| PAGARE|ACCIONA|0,05|2018-05-14 | XS1791776500 | 0,92% |
| PAGARE|ACCIONA|0,30|2018-07-26 | XS1761789731 | 0,92% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,91% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0347184821 | 0,89% |
| BONO|CELLNEX TELECOM|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 0,87% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 0,86% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,85% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,84% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,82% |
| BONO|MONDELEZ INTERNAC|2,38|2021-01-26 | XS1003251441 | 0,76% |
| BONO|RENFE|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 0,76% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30 | XS1253955469 | 0,75% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,63|2024-03-25 | XS1049037200 | 0,73% |
| BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVESTMEN | IE00BHBFD036 | 0,68% |
| BONO|FIAT FINANCE & TRADE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 0,64% |
| BONO|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0226954369 | 0,63% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|1,19|2022-05-08 | ES0000101693 | 0,60% |
| BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 | XS1050454682 | 0,59% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 0,58% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,57% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,53% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,50% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-05-17 | 0,50% | |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,49% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,49% |
| BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 0,46% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,46% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,46% |
| BONO|PEMEX|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,46% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,45% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 0,45% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 0,43% |
| BONO|BNP PARIBAS|0,00|2023-01-19 | XS1756434194 | 0,42% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,39% |
| BONO|ARCELOR|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 0,39% |
| BONO|NOMURA BANK PLC|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,37% |
| ACCIONES|MORGAN JP & CO | US46625H1005 | 0,37% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K3059 | 0,34% |
| ACCIONES|NIKE INC | US6541061031 | 0,33% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,33% |
| ACCIONES|APPLIED MATERIA | US0382221051 | 0,32% |
| ACCIONES|VISA INC | US92826C8394 | 0,32% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,31% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,31% |
| ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO | US4385161066 | 0,30% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,30% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,30% |
| ACCIONES|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,30% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,30% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,30% |
| ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS | DK0010268606 | 0,29% |
| ACCIONES|CHEVRON TEXACO CORP | US1667641005 | 0,29% |
| ACCIONES|CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,27% |
| BONO|CAIXA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,22% |
| BONO|CASINO GUICHARD|1,87|2022-06-13 | FR0013260379 | 0,21% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,17% |
| BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,15% |
| BONO|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,14% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 0,14% |
| BONO|BSCH|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
35,9M
patrimonio
410
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo