BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter
35,9M
patrimonio
410
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,10% * |
| 2018 | -2,13% * |
| 2017 | 1,23% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 47,41% | 10,28% |
| 1 año | 2,53% | 2,53% |
| 2 años | 0,85% | 1,70% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 101,2873€ | |
| 99,2847€ | |
| 91,8492€ | |
| 100,4494€ | |
| 98,7861€ | |
| 98,5035€ | |
| 100,6446€ | |
| 0,0000€ | |
| 99,5955€ | |
| 100,4944€ | |
| 98,3872€ | |
| 98,8784€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI invierte en 99 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,91%10.037.691€, IE00B4ND3602
-
5,16%8.761.753€, ES0000012B62
-
2,74%4.647.438€, LU0582530498
-
2,38%4.045.223€, LU1787046561
-
2,30%3.901.658€, IT0005374266
-
2,00%3.404.526€, US78462F1030
-
1,82%3.087.842€, ES0000012A97
-
1,77%3.001.589€, ES0513495TD6
-
1,71%2.901.030€, IE00B3ZW0K18
-
1,53%2.599.602€, XS1945288840
-
1,49%2.528.456€, FR0000120644
-
1,46%2.482.162€, BE0974293251
-
1,43%2.427.700€, DE0008430026
-
1,37%2.328.615€, IT0004966401
-
1,22%2.075.080€, DE0007664039
-
1,17%1.980.146€, CH0012032048
-
1,14%1.942.310€, IE00B2NN6670
-
1,10%1.869.815€, FR0000120578
-
1,08%1.830.500€, DE0007236101
-
1,06%1.801.200€, FR0000125486
-
1,02%1.728.371€, GB00B03MLX29
-
1,00%1.691.783€, ES0113900J37
-
0,96%1.634.475€, FR0000045072
-
0,94%DEPOSITOS|BSCH|-0,10|2019-12-161.600.000€
-
0,90%1.534.751€, ES0378641312
-
0,85%1.445.000€, DE0005552004
-
0,85%1.442.431€, ES0000101719
-
0,85%1.441.600€, DE0008404005
-
0,83%1.402.351€, XS1878190757
-
0,79%1.335.040€, DE0005785604
-
0,78%1.331.759€, FR0000121014
-
0,78%1.328.360€, DE0007164600
-
0,77%1.309.542€, XS1594368539
-
0,77%1.305.102€, XS1689234570
-
0,74%1.264.103€, ES0105025003
-
0,73%1.231.875€, FR0000120271
-
0,72%1.222.161€, DE000A2BPET2
-
0,71%1.210.500€, FR0000127771
-
0,71%1.198.700€, GB00B24CGK77
-
0,69%1.167.824€, ES0144580Y14
-
0,66%1.122.120€, NL0000235190
-
0,65%1.106.096€, XS1511787407
-
0,64%1.093.773€, XS1082970853
-
0,63%1.071.883€, XS1003251441
-
0,63%1.064.357€, XS1843450138
-
0,61%1.037.164€, XS1253955469
-
0,60%1.013.475€, US92826C8394
-
0,59%1.000.538€, LU0226954369
-
0,58%990.089€, XS0619548216
-
0,57%970.120€, IT0003128367
-
0,55%940.410€, FR0000125338
-
0,54%922.240€, BE0003565737
-
0,54%916.754€, XS1752476538
-
0,53%901.754€, XS0953215349
-
0,53%894.702€, XS1048568452
-
0,52%876.361€, XS0453908377
-
0,50%855.187€, XS1811433983
-
0,50%842.482€, SE0000108656
-
0,50%841.265€, ES0000101693
-
0,49%835.056€, XS1050454682
-
0,49%831.276€, XS1128148845
-
0,49%830.711€, XS1627337881
-
0,48%818.035€, FR0000133308
-
0,46%785.638€, US02079K3059
-
0,44%744.330€, XS0944838241
-
0,43%729.367€, XS1808861840
-
0,41%698.814€, DK0009511537
-
0,41%693.852€, US58933Y1055
-
0,39%656.432€, XS1197351577
-
0,38%653.453€, XS1050547931
-
0,38%650.413€, XS1615501837
-
0,38%644.548€, US6541061031
-
0,38%643.090€, NL0010273215
-
0,38%640.342€, ES0000101800
-
0,38%638.116€, US2546871060
-
0,37%636.026€, XS0997484430
-
0,37%627.863€, XS1080158535
-
0,36%618.714€, XS1538867760
-
0,35%602.028€, US5949181045
-
0,35%594.684€, XS1756434194
-
0,33%566.645€, US46625H1005
-
0,33%559.370€, US4385161066
-
0,33%557.553€, XS1167308128
-
0,33%553.488€, XS1609252645
-
0,32%545.451€, US1912161007
-
0,31%522.687€, XS1136388425
-
0,28%476.069€, US1667641005
-
0,27%460.358€, US0605051046
-
0,25%427.068€, XS1592168451
-
0,25%421.002€, ES0213307046
-
0,25%418.172€, ES0105066007
-
0,23%396.352€, US0382221051
-
0,23%386.797€, US1491231015
-
0,19%315.454€, ES0205045000
-
0,18%300.443€, FR0013424850
-
0,14%241.905€, XS0222189564
-
0,12%202.824€, XS1542427676
-
0,03%52.250€, ES06735169E5
-
0,01%11.702€, US76118Y1047
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 28.338.567€ | 16,68% |
| ES | 24.640.561€ | 14,53% |
| IE | 14.881.031€ | 8,76% |
| FR | 13.666.968€ | 8,04% |
| DE | 13.105.441€ | 7,72% |
| US | 11.184.927€ | 6,58% |
| LU | 9.693.199€ | 5,71% |
| IT | 7.200.393€ | 4,24% |
| BE | 3.404.402€ | 2,00% |
| GB | 2.927.071€ | 1,73% |
| CH | 1.980.146€ | 1,17% |
| NL | 1.765.210€ | 1,04% |
| other | 1.600.000€ | 0,94% |
| SE | 842.482€ | 0,50% |
| DK | 698.814€ | 0,41% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 59.551.460€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 18.073.753€ |
| Participaciones en IIC | 17.941.065€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 17.517.123€ |
| Adquisición temporal de activos | 8.761.753€ |
| Inversiones (> 1 año) | 7.700.153€ |
| Inversiones (< 1 año) | 4.783.905€ |
| Depósitos bancarios | 1.600.000€ |
| Liquidez | -100.000.381€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
ES0000012B62
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12
IT0005374266
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL
GB00B24CGK77
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
ACCIONES|KBC GROUP NV
BE0003565737
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
BONO|VIVENDI UNIVERSAL SA|0,00|2022-06-13
FR0013424850
DERECHOS|REPSOL YPF, S.A.
ES06735169E5
-
VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0L01912069
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13
IT0005355570
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14
IT0005358152
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A.
ES0173516115
ACCIONES|GLENCORE INTL PLC
JE00B4T3BW64
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
ACCIONES|ELECTRONICA ARTS
US2855121099
ACCIONES|GARRETT MOTION INC
US3665051054
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).