BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

28,2M

patrimonio

344

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

28.166.325€

Valor liquidativo

91,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,13% *
2017 1,23% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -30,16% -8,56%
1 año -8,74% -8,74%
2 años -3,38% -6,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
91,8492€
100,4494€
98,7861€
98,5035€
100,6446€
0,0000€
99,5955€
100,4944€
98,3872€
98,8784€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI invierte en 103 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 28.954.098€ 16,96%
ES 27.750.519€ 16,28%
DE 13.695.851€ 8,02%
IE 13.104.455€ 7,68%
FR 12.254.808€ 7,17%
US 10.183.237€ 5,98%
LU 9.189.018€ 5,39%
IT 6.292.609€ 3,69%
NL 3.549.750€ 2,08%
CH 3.372.600€ 1,97%
GB 2.590.894€ 1,53%
other 2.000.000€ 1,17%
BE 1.551.438€ 0,91%
PT 1.064.352€ 0,62%
DK 692.189€ 0,41%
JE 11.350€ 0,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 62.167.509€
Renta fija cotizada (< 1 año) 18.425.826€
Renta fija cotizada (> 1 año) 16.925.176€
Participaciones en IIC 16.114.120€
Inversiones (> 1 año) 9.123.202€
Adquisición temporal de activos 6.628.286€
Inversiones (< 1 año) 4.873.049€
Depósitos bancarios 2.000.000€
Liquidez -108.090.843€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|BKT|-0,40|2019-01-02

    ES0L01907127

    PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET

    LU1664635726

    ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM

    DE0005557508

    ACCIONES|ALLIANZ

    DE0008404005

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13

    IT0005355570

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,08|2019-04-30

    IT0005347650

    ACCIONES|ROCHE HOLDINGS

    CH0012032048

    ACCIONES|VINCI SA

    FR0000125486

    ACCIONES|DEUTSCHE POST

    DE0005552004

    ACCIONES|SIEMENS AG-REG

    DE0007236101

    ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS

    NL0000009538

    ACCIONES|SAP. AG-VORZUG

    DE0007164600

    BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01

    XS1082970853

    BONO|TAKEDA|0,23|2020-11-21

    XS1843450138

    BONO|ABN AMRO BANK NV|0,08|2021-12-03

    XS1917574755

    BONO|GENERAL ELECTRIC PLC|5,38|2020-01-23

    XS0453908377

    ACCIONES|RESIDEO TECHNOLOG

    US76118Y1047

    ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC

    GB00BH4HKS39

    ACCIONES|PRUDENTIAL PLC

    GB0007099541

    ACCIONES|GARRETT MOTION INC

    US3665051054

  • VENTAS

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES0L01909131

    ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN

    FR0000125007

    ACCIONES|AXA

    FR0000120628

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,29|2019-03-29

    IT0005344863

    ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS

    DK0010268606

    ACCIONES|EADS

    NL0000235190

    PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG

    LU0347184821

    ACCIONES|ATOS ORIGIN

    FR0000051732

    ACCIONES|PRYSMIAN SPA

    IT0004176001

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

    PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVESTMEN

    IE00BHBFD036

    ACCIONES|RENAULT

    FR0000131906

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,37%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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