BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI
Movimientos de la cartera
-
10 COMPRAS
5,2%8.761.753€, ES0000012B62
2,3%RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12
3.901.658€, IT0005374266
0,7%1.231.875€, FR0000120271
0,7%1.198.700€, GB00B24CGK77
0,6%940.410€, FR0000125338
0,5%922.240€, BE0003565737
0,5%818.035€, FR0000133308
0,4%602.028€, US5949181045
0,2%BONO|VIVENDI UNIVERSAL SA|0,00|2022-06-13
300.443€, FR0013424850
0,0%52.250€, ES06735169E5
-
10 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0L01912069
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13
IT0005355570
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14
IT0005358152
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A.
ES0173516115
ACCIONES|GLENCORE INTL PLC
JE00B4T3BW64
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
ACCIONES|ELECTRONICA ARTS
US2855121099
ACCIONES|GARRETT MOTION INC
US3665051054
-
14 COMPRAS
3,9%6.771.278€, ES0L01912069
2,2%PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET
3.817.319€, LU1787046561
1,5%PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-07-29
2.597.443€, XS1945288840
1,1%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14
1.899.508€, IT0005358152
1,0%1.678.600€, ES0173516115
0,8%1.393.280€, DE0005785604
0,8%1.307.282€, XS1594368539
0,7%1.264.060€, LU1598757687
0,6%1.061.100€, NL0000235190
0,6%BONO|ABN AMRO BANK NV|6,38|2021-04-27
987.036€, XS0619548216
0,5%901.232€, IT0003128367
0,5%893.597€, SE0000108656
0,5%835.389€, ES0105025003
0,5%BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27
828.568€, XS1128148845
-
18 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-01-02
ES0L01907127
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET
LU1664635726
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25
XS1861128814
ACCIONES|FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,08|2019-04-30
IT0005347650
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP
ES0140609019
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS
NL0000009538
BONO|RENFE|5,88|2019-02-18
PTCPEHOM0006
BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,63|2024-03-25
XS1049037200
BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08
XS1759603761
BONO|ABN AMRO BANK NV|0,08|2021-12-03
XS1917574755
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,32|2022-09-09
XS1577427526
ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC
GB00BH4HKS39
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC
GB0007099541
-
20 COMPRAS
3,9%6.628.286€, ES0L01907127
2,5%PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET
4.200.283€, LU1664635726
1,3%2.223.000€, DE0005557508
1,2%2.101.680€, DE0008404005
1,2%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13
1.993.196€, IT0005355570
1,2%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,08|2019-04-30
1.999.199€, IT0005347650
1,0%1.729.976€, CH0012032048
0,8%1.440.400€, FR0000125486
0,8%1.434.600€, DE0005552004
0,8%1.412.010€, DE0007236101
0,8%1.391.850€, NL0000009538
0,8%1.303.950€, DE0007164600
0,6%BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01
1.092.284€, XS1082970853
0,6%1.058.610€, XS1843450138
0,6%BONO|ABN AMRO BANK NV|0,08|2021-12-03
938.867€, XS1917574755
0,5%BONO|GENERAL ELECTRIC PLC|5,38|2020-01-23
853.579€, XS0453908377
0,0%10.887€, US76118Y1047
0,0%9.360€, GB00BH4HKS39
0,0%10.877€, GB0007099541
0,0%3.920€, US3665051054
-
12 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2018-10-01
ES0L01909131
ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN
FR0000125007
ACCIONES|AXA
FR0000120628
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,29|2019-03-29
IT0005344863
ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS
DK0010268606
ACCIONES|EADS
NL0000235190
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184821
ACCIONES|ATOS ORIGIN
FR0000051732
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVESTMEN
IE00BHBFD036
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
-
17 COMPRAS
7,1%13.087.126€, ES0L01909131
4,5%8.316.735€, IE00B4ND3602
1,6%PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27
2.997.763€, ES0513495TD6
1,4%PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25
2.597.672€, XS1861128814
1,3%2.345.060€, ES0144580Y14
1,2%2.122.400€, DE0007664039
1,0%1.919.830€, FR0000045072
1,0%1.811.480€, ES0140609019
1,0%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,29|2019-03-29
1.797.402€, IT0005344863
1,0%PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY
1.757.354€, IE00B2NN6670
0,9%1.637.570€, CH0012005267
0,7%1.342.080€, NL0011821202
0,7%1.303.900€, IT0004176001
0,6%1.147.650€, DE000BAY0017
0,6%BONO|MORGAN STANLEY|0,38|2022-01-27
1.104.807€, XS1511787407
0,4%BONO|AMADEUS GLOBAL|0,13|2022-03-18
802.260€, XS1878190757
0,4%726.500€, US2855121099
-
14 VENTAS
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
ACCIONES|CRH
IE0001827041
ACCIONES|BASF AG
DE000BASF111
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC
GB0007099541
PAGARE|ABERTIS INFRAESTRUCT|-0,04|2018-07-16
ES05118450O7
ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE
DE0005810055
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,30|2018-07-26
XS1761789731
ACCIONES|CONTINENTAL
DE0005439004
ACCIONES|K+S AG
DE000KSAG888
ACCIONES|NATIXIS
FR0000120685
BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06
FR0011301480
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC
US79466L3024
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28
ES0244251007
BONO|BSCH|0,50|2021-10-04
XS1690133811