BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113734000
| Patrimonio | 35.928.831€ |
|---|---|
| Partícipes | 410 |
| Patrimonio por partícipe | 87.631,30€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B3ZW0K18 | 2,78% |
| REPO|BKT|-0,40|2018-01-02 | ES0000011868 | 2,56% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-12-12 | 2,45% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-11-02 | 2,45% | |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,96% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,81% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,76% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,75% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 1,68% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,50% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-24 | 1,47% | |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0974293251 | 1,42% |
| BONO|GALP ENERGIA|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,41% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,38% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,37% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,32% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0347184821 | 1,29% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 1,27% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2018-05-24 | 1,27% | |
| PAGARE|ACS|0,35|2018-02-13 | XS1567477184 | 1,27% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 1,25% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 1,22% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 1,21% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 1,20% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,19% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,19% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,14% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,12% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,09% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVESTMEN | IE00BHBFD036 | 1,02% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,01% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,99% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,99% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,99% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0226954369 | 0,91% |
| BONO|FIAT FINANCE & TRADE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 0,89% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,84% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 0,82% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,82% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|1,19|2022-05-08 | ES0000101693 | 0,82% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,81% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 0,80% |
| BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 | XS1050454682 | 0,80% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,69% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-05-17 | 0,69% | |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,68% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,68% |
| BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 0,64% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,64% |
| BONO|CITIGROUP|1,07|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,64% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,64% |
| BONO|PEMEX|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,63% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,63% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 0,62% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 0,62% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 0,60% |
| BONO|RCI BANQUE|0,32|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,59% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,55% |
| BONO|ARCELOR|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 0,54% |
| ACCIONES|CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,42% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,41% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,41% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 0,40% |
| ACCIONES|MORGAN JP & CO | US46625H1005 | 0,37% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K3059 | 0,37% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,04|2021-09-21 | XS1687279841 | 0,36% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,35% |
| ACCIONES|VISA INC | US92826C8394 | 0,34% |
| ACCIONES|CHEVRON TEXACO CORP | US1667641005 | 0,34% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,34% |
| ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO | US4385161066 | 0,32% |
| ACCIONES|NIKE INC | US6541061031 | 0,31% |
| BONO|CAIXA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,30% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|0,45|2024-06-21 | XS1633845158 | 0,30% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,30% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,29% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,29% |
| ACCIONES|I.B.M. | US4592001014 | 0,28% |
| ACCIONES|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,27% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,25% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,24% |
| BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,20% |
| BONO|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,20% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 0,20% |
| BONO|BSCH|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 0,10% |
| ACCIONES|ITV PLC | GB0033986497 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
35,9M
patrimonio
410
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo