BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113734000
| Patrimonio | 35.928.831€ |
|---|---|
| Partícipes | 410 |
| Patrimonio por partícipe | 87.631,30€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 96 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B3ZW0K18 | 2,70% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-12-10 | 2,50% | |
| PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL | US78462F1030 | 2,08% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 2,07% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,06% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 2,05% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 2,02% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,05|2018-12-12 | 1,69% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,05|2018-11-02 | 1,69% | |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,68% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,54% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,50% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 1,44% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,41% |
| ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS | DK0010268606 | 1,36% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,36% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-16 | 1,35% | |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,33% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,28% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,27% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,26% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,22% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 1,17% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 1,13% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,12% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,11% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,07% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,04% |
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,02% |
| PAGARE|ABERTIS INFRAESTRUCT|-0,04|2018-07-16 | ES05118450O7 | 1,02% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-24 | 1,01% | |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 1,00% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0347184821 | 0,94% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,30|2018-07-26 | XS1761789731 | 0,88% |
| BONO|BSCH|0,43|2023-03-28 | XS1689234570 | 0,87% |
| ACCIONES|CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,86% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,86% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,82% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVESTMEN | IE00BHBFD036 | 0,74% |
| BONO|MONDELEZ INTERNAC|2,38|2021-01-26 | XS1003251441 | 0,72% |
| BONO|RENFE|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 0,72% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,71% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30 | XS1253955469 | 0,71% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,63|2024-03-25 | XS1049037200 | 0,69% |
| BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,67% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,65% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0226954369 | 0,64% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,63% |
| BONO|FIAT FINANCE & TRADE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 0,61% |
| BONO|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,60% |
| BONO|FIAT SPA|4,75|2021-03-22 | XS1048568452 | 0,59% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,37|2024-04-25 | XS1811433983 | 0,57% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|1,19|2022-05-08 | ES0000101693 | 0,56% |
| BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 | XS1050454682 | 0,56% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 0,55% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K3059 | 0,54% |
| ACCIONES|VISA INC | US92826C8394 | 0,51% |
| BONO|ROLLS ROYCE HOLDINGS|2,13|2021-06-18 | XS0944838241 | 0,50% |
| BONO|PEUGEOT CITROEN|0,75|2023-04-19 | XS1808861840 | 0,48% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,48% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,47% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,47% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,44% |
| BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 0,44% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,43% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,43% |
| BONO|PEMEX|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,43% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 0,43% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 0,41% |
| ACCIONES|NIKE INC | US6541061031 | 0,40% |
| BONO|BNP PARIBAS|0,00|2023-01-19 | XS1756434194 | 0,40% |
| ACCIONES|SALESFORCE.COM INC | US79466L3024 | 0,40% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,37% |
| BONO|ARCELOR|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 0,37% |
| BONO|NOMURA BANK PLC|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,35% |
| ACCIONES|MORGAN JP & CO | US46625H1005 | 0,35% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,33% |
| ACCIONES|CHEVRON TEXACO CORP | US1667641005 | 0,32% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,32% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,31% |
| ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO | US4385161066 | 0,30% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,29% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,28% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,28% |
| ACCIONES|APPLIED MATERIA | US0382221051 | 0,27% |
| ACCIONES|CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,25% |
| BONO|CAIXA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,21% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,16% |
| BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,14% |
| BONO|ACCIONA|1,68|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,14% |
| BONO|BSCH|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 0,07% |
| ACCIONES|GLENCORE INTL PLC | JE00B4T3BW64 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
35,9M
patrimonio
410
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo