BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113734000
| Patrimonio | 35.928.831€ |
|---|---|
| Partícipes | 410 |
| Patrimonio por partícipe | 87.631,30€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 87 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2017-12-12 | 3,47% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B3ZW0K18 | 3,21% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 2,79% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 2,00% |
| BONO|GALP ENERGIA|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,94% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,91% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2018-05-24 | 1,80% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 1,80% |
| PAGARE|ACS|0,35|2018-02-13 | XS1567477184 | 1,80% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0353248106 | 1,75% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,64% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,51% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,48% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,46% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,38% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 1,32% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT | IE0031575503 | 1,26% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,26% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0226954369 | 1,24% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,24% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,21% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 1,20% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,17% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|1,19|2022-05-08 | ES0000101693 | 1,15% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 1,13% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,12% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,12% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,10% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,08% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,01% |
| BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 0,99% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,97% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-05-17 | 0,97% | |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,96% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,96% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE | NL0011794037 | 0,96% |
| BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 0,91% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,91% |
| BONO|CITIGROUP|1,07|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,91% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19 | XS1599167589 | 0,90% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,10|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,89% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15 | XS1379157404 | 0,88% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 0,87% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,53|2020-11-09 | XS1317725726 | 0,86% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,84% |
| BONO|RCI BANQUE|0,32|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,84% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,79% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,77% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,77% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,71% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,70% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,57% |
| BONO|BANCA POP VICENZA|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,56% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,55% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,46% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K3059 | 0,44% |
| BONO|ANGLO AMERICAN PLC|1,50|2020-04-01 | XS1211292484 | 0,43% |
| ACCIONES|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,43% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,42% |
| BONO|DVB BANK SE|0,57|2020-02-10 | XS1562586955 | 0,42% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,42% |
| ACCIONES|MORGAN JP & CO | US46625H1005 | 0,42% |
| ACCIONES|CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,40% |
| ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO | US4385161066 | 0,38% |
| ACCIONES|NIKE INC | US6541061031 | 0,38% |
| ACCIONES|VISA INC | US92826C8394 | 0,38% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,37% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,37% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,36% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,34% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,34% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,33% |
| ACCIONES|CHEVRON TEXACO CORP | US1667641005 | 0,32% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|2,63|2022-01-18 | XS1111324700 | 0,30% |
| ACCIONES|I.B.M. | US4592001014 | 0,30% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,28% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,28% |
| BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,28% |
| REPO|BKT|-0,40|2017-07-03 | ES0L01804068 | 0,20% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,00|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 0,14% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|BPA GLOBAL FUNDS ASS | ES0114903018 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID GESTION | ES0170602009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
35,9M
patrimonio
410
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo