BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113734000
| Patrimonio | 35.928.831€ |
|---|---|
| Partícipes | 410 |
| Patrimonio por partícipe | 87.631,30€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 91 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2017-12-12 | 3,17% | |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B3ZW0K18 | 2,15% |
| REPO|BKT|-0,40|2017-10-02 | ES0L01806154 | 1,96% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-24 | 1,90% | |
| BONO|GALP ENERGIA|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,80% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,68% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,65% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 1,65% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2018-05-24 | 1,65% | |
| PAGARE|ACS|0,35|2018-02-13 | XS1567477184 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0353248106 | 1,60% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,52% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 1,48% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,47% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,44% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,40% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,38% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 1,29% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,27% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,26% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,26% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,26% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 1,26% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,21% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 1,18% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0974293251 | 1,17% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,16% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,16% |
| BONO|FIAT FINANCE & TRADE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT | IE0031575503 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0226954369 | 1,13% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 1,11% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,10% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 1,06% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|1,19|2022-05-08 | ES0000101693 | 1,05% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,02% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,98% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,97% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,93% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,92% |
| BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 0,91% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,89% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-05-17 | 0,89% | |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,88% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,83% |
| BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 0,83% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19 | XS1599167589 | 0,83% |
| BONO|CITIGROUP|1,07|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,83% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,10|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,81% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15 | XS1379157404 | 0,81% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 0,80% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 0,80% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 0,77% |
| BONO|RCI BANQUE|0,32|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,77% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE | NL0011794037 | 0,73% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,70% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,65% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,65% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 0,64% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,62% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,61% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,53% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,52% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 0,51% |
| BONO|BANCA POP VICENZA|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,51% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,04|2021-09-21 | XS1687279841 | 0,46% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K3059 | 0,44% |
| ACCIONES|MORGAN JP & CO | US46625H1005 | 0,43% |
| ACCIONES|CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,43% |
| ACCIONES|CHEVRON TEXACO CORP | US1667641005 | 0,42% |
| ACCIONES|VISA INC | US92826C8394 | 0,42% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,40% |
| ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO | US4385161066 | 0,39% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,39% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,39% |
| BONO|DVB BANK SE|0,57|2020-02-10 | XS1562586955 | 0,39% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,38% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,37% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,37% |
| ACCIONES|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,36% |
| ACCIONES|I.B.M. | US4592001014 | 0,35% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,35% |
| ACCIONES|NIKE INC | US6541061031 | 0,34% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,31% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|2,63|2022-01-18 | XS1111324700 | 0,28% |
| BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,26% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 0,26% |
| BONO|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1692350405 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|BPA GLOBAL FUNDS ASS | ES0114903018 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID GESTION | ES0170602009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
35,9M
patrimonio
410
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo