BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113500005
| Patrimonio | 143.800.733€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.674 |
| Patrimonio por partícipe | 85.902,47€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 12,30% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | LU1634531427 | 9,85% |
| PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI | ES0110053032 | 9,38% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B80G9288 | 5,86% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 5,23% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B4ND3602 | 3,74% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B4R5BP74 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU0687944396 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00BSZLQL65 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B3ZW0K18 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010838722 | 2,54% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-12-13 | XS2013678755 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA | ES0114802038 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY | IE00B2NN6670 | 1,84% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,49|2022-05-18 | XS1615501837 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAG | LU1237341810 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520G822 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET | LU1787046561 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I | LU1111643042 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0234682044 | 1,28% |
| BONO|MFS INVESTMENT | LU0219424131 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681037864 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0312333569 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI | ES0125621039 | 1,00% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30 | XS1253955469 | 0,79% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-16 | XS1893632221 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | FR0010429068 | 0,60% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|3,00|2020-01-30 | 0,56% | |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0266118651 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0320897043 | 0,52% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01 | XS1972547183 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
143,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo