BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113500005
| Patrimonio | 143.800.733€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.674 |
| Patrimonio por partícipe | 85.902,47€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F | ES0114867031 | 13,82% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336421 | 10,72% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 10,69% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 6,41% |
| PARTICIPACIONES|BK AHORR ACTIVOS EUR | ES0114821038 | 5,37% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219424487 | 5,18% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0336084032 | 5,05% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0622663176 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | LU0726357527 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0562822386 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND | LU0113993397 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0347184821 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI | ES0110053032 | 2,79% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-03-31 | 2,22% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-03-10 | 2,22% | |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0194345913 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED | LU0945775517 | 1,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
143,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo