BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113500005
| Patrimonio | 143.800.733€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.674 |
| Patrimonio por partícipe | 85.902,47€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 12,09% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG | LU1534073041 | 10,13% |
| PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI | ES0110053032 | 9,23% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0192062460 | 5,72% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 5,09% |
| PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010838722 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0234682044 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B4ND3602 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU0687944396 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520G822 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B3ZW0K18 | 2,76% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,33|2019-06-14 | XS1923624230 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0312333569 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET | LU1787046561 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA | ES0114802038 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY | IE00B2NN6670 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681037864 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0320897043 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI | ES0125621039 | 0,98% |
| REPO|BKT|-0,40|2019-04-01 | ES0L01912069 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | FR0010429068 | 0,71% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|3,00|2020-01-30 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
143,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo