BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113500005
| Patrimonio | 143.800.733€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.674 |
| Patrimonio por partícipe | 85.902,47€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,05|2016-01-04 | ES00000124W3 | 37,65% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336421 | 6,51% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0236146428 | 4,96% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | LU0726357527 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 4,18% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0562822386 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0194345913 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0622663176 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL INTL FUNDS | LU0817813032 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219424487 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0100598282 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED | LU0945775517 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI | ES0125621039 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT | IE0031575503 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INTL. | IE00B19ZB094 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
143,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo