BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113500005
| Patrimonio | 143.800.733€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.674 |
| Patrimonio por partícipe | 85.902,47€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA | LU1534068801 | 9,61% |
| PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI | ES0110053032 | 8,74% |
| PARTICIPACIONES|BK AHORR ACTIVOS EUR | ES0114821038 | 8,61% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 8,01% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0992631217 | 5,79% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0192062460 | 5,43% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 5,31% |
| PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010838722 | 4,96% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 4,81% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0106235459 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0320897043 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU0687944396 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B4ND3602 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B3ZW0K18 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520G822 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681037864 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA | ES0114802038 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0234682044 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0347184821 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY | IE00B2NN6670 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI | ES0125621039 | 0,97% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2019-01-24 | US912796QU67 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
143,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo