BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113500005
| Patrimonio | 143.800.733€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.674 |
| Patrimonio por partícipe | 85.902,47€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 9,92% |
| PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI | ES0110053032 | 8,43% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336421 | 7,83% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 5,47% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 5,11% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | LU0278456651 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0336084032 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA | ES0114802038 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219424487 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F | ES0114867031 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520F527 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU1171710608 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | LU0726357527 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0320896664 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0347184821 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|BK INDIC AMERICA, FI | ES0114763032 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0034353002 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI | ES0125621039 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND | LU0113993397 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118483 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI | ES0114104039 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0194345913 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED | LU0251127410 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
143,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo