BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter
143,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,51% * |
| 2018 | -0,85% * |
| 2017 | 1,35% * |
| 2016 | 0,31% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,26% | 3,19% |
| 1 año | -0,60% | -0,60% |
| 2 años | -1,33% | -2,63% |
| 3 años | -0,02% | -0,05% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 98,0253€ | |
| 97,3770€ | |
| 94,9962€ | |
| 99,0263€ | |
| 98,6137€ | |
| 99,0789€ | |
| 99,9296€ | |
| 0,0000€ | |
| 100,6761€ | |
| 100,2419€ | |
| 99,3390€ | |
| 98,7914€ | |
| 98,0727€ | |
| 97,7612€ | |
| 99,0285€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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12,30%86.525.056€, IT0005285041
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9,85%69.234.680€, LU1634531427
-
9,38%65.925.928€, ES0110053032
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5,86%41.226.840€, IE00B80G9288
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5,23%36.793.208€, ES0114837034
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3,74%26.284.068€, IE00B4ND3602
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3,53%24.822.684€, IE00B4R5BP74
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3,20%22.520.608€, LU0687944396
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3,13%22.025.848€, IE00BSZLQL65
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2,89%20.305.068€, IE00B3ZW0K18
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2,54%17.885.228€, FR0010838722
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2,03%14.282.001€, XS2013678755
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1,90%13.382.475€, ES0114802038
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1,84%12.950.565€, IE00B2NN6670
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1,83%12.861.989€, XS1615501837
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1,51%10.609.367€, LU1237341810
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1,50%10.573.296€, IE00B520G822
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1,49%10.460.170€, LU1787046561
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1,29%9.070.449€, LU1111643042
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1,28%9.009.631€, LU0234682044
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1,28%8.994.150€, LU0219424131
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1,28%8.984.625€, LU0582530498
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1,27%8.950.316€, LU1681037864
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1,05%7.407.275€, LU0312333569
-
1,00%7.051.585€, ES0125621039
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0,79%5.548.731€, XS1253955469
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0,74%5.218.539€, XS1893632221
-
0,60%4.234.791€, FR0010429068
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0,56%DEPOSITOS|BANKIA SAU|3,00|2020-01-303.957.610€
-
0,54%3.817.803€, LU0266118651
-
0,52%3.677.387€, LU0320897043
-
0,40%2.826.951€, XS1972547183
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 172.736.461€ | 24,56% |
| IE | 158.188.369€ | 22,49% |
| ES | 123.153.196€ | 17,51% |
| IT | 86.525.056€ | 12,30% |
| XS | 40.738.211€ | 5,79% |
| FR | 22.120.019€ | 3,14% |
| other | 3.957.610€ | 0,56% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 449.913.977€ |
| Inversiones (> 1 año) | 86.525.056€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 27.143.990€ |
| Renta variable | 26.284.068€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 13.594.221€ |
| Depósitos bancarios | 3.957.610€ |
| Liquidez | -463.618.189€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU1634531427
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B80G9288
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B4R5BP74
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BSZLQL65
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-12-13
XS2013678755
BONO|MEDIOBANCA SPA|0,49|2022-05-18
XS1615501837
PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAG
LU1237341810
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I
LU1111643042
BONO|MFS INVESTMENT
LU0219424131
BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30
XS1253955469
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-16
XS1893632221
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES
LU0266118651
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01
XS1972547183
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG
LU1534073041
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT
LU0192062460
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,33|2019-06-14
XS1923624230
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0L01912069
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).