BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI
Movimientos de la cartera
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13 COMPRAS
9,9%PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
69.234.680€, LU1634531427
5,9%PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
41.226.840€, IE00B80G9288
3,5%PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
24.822.684€, IE00B4R5BP74
3,1%PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
22.025.848€, IE00BSZLQL65
2,0%PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-12-13
14.282.001€, XS2013678755
1,8%BONO|MEDIOBANCA SPA|0,49|2022-05-18
12.861.989€, XS1615501837
1,5%PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAG
10.609.367€, LU1237341810
1,3%PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I
9.070.449€, LU1111643042
1,3%8.994.150€, LU0219424131
0,8%BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30
5.548.731€, XS1253955469
0,7%BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-16
5.218.539€, XS1893632221
0,5%PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES
3.817.803€, LU0266118651
0,4%BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01
2.826.951€, XS1972547183
-
4 VENTAS
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG
LU1534073041
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT
LU0192062460
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,33|2019-06-14
XS1923624230
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0L01912069
-
5 COMPRAS
12,1%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15
86.263.520€, IT0005285041
10,1%PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG
72.301.288€, LU1534073041
1,9%PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET
13.533.751€, LU1787046561
1,0%6.999.828€, ES0L01912069
0,7%PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
5.061.824€, FR0010429068
-
5 VENTAS
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13
IT0005355570
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13
IT0005355570
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET
LU1664635726
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2019-01-24
US912796QU67
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5 COMPRAS
8,3%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13
57.075.160€, IT0005355570
4,2%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13
28.931.236€, IT0005355570
2,5%17.030.368€, LU0312333569
2,5%PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET
16.809.688€, LU1664635726
2,1%PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,33|2019-06-14
14.279.520€, XS1923624230
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6 VENTAS
PARTICIPACIONES|BK AHORR ACTIVOS EUR
ES0114821038
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992631217
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184821
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5 COMPRAS
5,4%PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT
40.983.272€, LU0192062460
5,0%PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT
37.439.640€, FR0010838722
2,9%21.777.682€, IE00B4ND3602
1,0%PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY
7.744.780€, IE00B2NN6670
0,5%RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2019-01-24
3.822.667€, US912796QU67
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2 VENTAS
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0942226134