BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113500005
| Patrimonio | 143.800.733€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.674 |
| Patrimonio por partícipe | 85.902,47€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA | LU1534068801 | 10,49% |
| PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI | ES0110053032 | 9,58% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13 | IT0005355570 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0192062460 | 5,94% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 5,26% |
| PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010838722 | 5,17% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0234682044 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B4ND3602 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU0687944396 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520G822 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B3ZW0K18 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0312333569 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET | LU1664635726 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681037864 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0320897043 | 2,32% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,33|2019-06-14 | XS1923624230 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA | ES0114802038 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY | IE00B2NN6670 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI | ES0125621039 | 0,96% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2019-01-24 | US912796QU67 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
143,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo