BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158178030
| Patrimonio | 99.070€ |
|---|---|
| Partícipes | 2 |
| Patrimonio por partícipe | 49.535,00€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 110 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01 | IT0004695075 | 4,37% |
| BONO|Estado Italiano|.9|2022-08-01 | IT0005277444 | 3,72% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 3,37% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-08-01 | IT0004009673 | 1,92% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.4|2028-07-30 | ES0000012B88 | 1,88% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|1.571|2029-04-30 | ES0000101909 | 1,88% |
| BONO|Estado Italiano|.65|2020-11-01 | IT0005142143 | 1,73% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.5|2027-04-30 | ES00000128P8 | 1,57% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.45|2029-04-30 | ES0000012E51 | 1,57% |
| OBLIGACIONES|Junta Andalucia|1.375|2029-04-30 | ES0000090805 | 1,53% |
| OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|.95|2027-04-30 | ES0200002048 | 1,49% |
| BONO|IBM Corp|.375|2023-01-31 | XS1944456018 | 1,45% |
| BONO|Estado Italiano|.7|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,44% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.2|2037-01-31 | ES0000012932 | 1,32% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.85|2035-07-30 | ES0000012E69 | 1,31% |
| OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|1.25|2026-05-04 | ES0200002030 | 1,21% |
| BONO|Sant C Bank AS|.875|2022-01-21 | XS1936784831 | 1,17% |
| BONO|Islandsbanki|1.125|2022-04-12 | XS1980828997 | 1,16% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.3|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,10% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,03% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,97% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|1.45|2029-04-30 | ES0001352550 | 0,93% |
| OBLIGACIONES|OrigEnerFinan|3.5|2021-10-04 | XS0976223452 | 0,92% |
| OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|1.125|2029-04-30 | ES0000106635 | 0,91% |
| OBLIGACIONES|BBVA|2.575|2029-02-22 | XS1954087695 | 0,90% |
| OBLIGACIONES|Abertis Infrae.|1.5|2024-06-27 | XS1967635621 | 0,89% |
| OBLIGACIONES|Marsh y McLenan|1.349|2026-09-21 | XS1963836892 | 0,89% |
| OBLIGACIONES|BNP Paribas|1.125|2024-08-28 | FR0013405537 | 0,89% |
| BONO|Leaseplan Corp|1.375|2024-03-07 | XS1960260021 | 0,88% |
| OBLIGACIONES|BBVA|1.125|2024-02-28 | XS1956973967 | 0,88% |
| BONO|Bankinter|.875|2024-03-05 | ES0313679K13 | 0,88% |
| BONO|CriteriaCAIXA|1.375|2024-04-10 | ES0305045009 | 0,88% |
| OBLIGACIONES|Euronext NV|1.125|2029-06-12 | XS2009943379 | 0,88% |
| BONO|Fortum OYJ|.875|2023-02-27 | XS1956028168 | 0,87% |
| BONO|Bankia S.A.|.875|2024-03-25 | ES0313307201 | 0,87% |
| BONO|Sparebank 1 SR|.625|2024-03-25 | XS1967582831 | 0,87% |
| BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2024-03-26 | XS1967003747 | 0,87% |
| BONO|AIB Group PLC|1.25|2024-05-28 | XS2003442436 | 0,87% |
| BONO|Scotia Capital|.5|2024-04-30 | XS1987142673 | 0,86% |
| BONO|Wells Fargo y C|.5|2024-04-26 | XS1987097430 | 0,86% |
| BONO|Volkswag FS AG|.625|2022-04-01 | XS1972547183 | 0,86% |
| OBLIGACIONES|Cepsa Finance S|1|2025-02-16 | XS1996435688 | 0,86% |
| BONO|PSA Bque France|.5|2022-04-12 | XS1980189028 | 0,86% |
| BONO|NN Bank NV|.375|2023-05-31 | XS2004795725 | 0,86% |
| BONO|ALLERGAN SCS|.5|2021-06-01 | XS1622630132 | 0,86% |
| BONO|GM Fin CO|.351|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,86% |
| OBLIGACIONES|BNZ Intl Fundin|.375|2024-09-14 | XS2012047127 | 0,86% |
| BONO|Canadian I.Bank|.375|2024-05-03 | XS1991125896 | 0,85% |
| BONO|BBVA|.272|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,85% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-03-01 | IT0004634132 | 0,85% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,85% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|1.826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,80% |
| BONO|Unicredit SpA|3.25|2021-01-14 | XS1014627571 | 0,75% |
| OBLIGACIONES|Imp.Tobacco Fin|2.25|2021-02-26 | XS1040508167 | 0,74% |
| OBLIGACIONES|Norsk Hydro|1.125|2025-04-11 | XS1974922442 | 0,73% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|.000001|2021-05-01 | IT0001247276 | 0,70% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.4|2028-04-30 | ES0000012B39 | 0,63% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.6|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,63% |
| OBLIGACIONES|BqueFedCrMut|1.875|2029-06-18 | FR0013425162 | 0,59% |
| BONO|KBC Group NV|1.125|2024-01-25 | BE0002631126 | 0,59% |
| OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|.8|2023-07-05 | ES0200002022 | 0,59% |
| OBLIGACIONES|Telenor ASA|.75|2026-05-31 | XS2001737324 | 0,59% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1|2024-02-27 | XS1956025651 | 0,59% |
| BONO|Volkswagen Bank|1.25|2022-08-01 | XS1944388856 | 0,59% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.875|2022-01-24 | XS1550951641 | 0,58% |
| BONO|BankIrlandGroup|1.375|2023-08-29 | XS1872038218 | 0,58% |
| BONO|Leaseplan Corp|1|2022-02-25 | XS1955169104 | 0,58% |
| OBLIGACIONES|Coca-Co Europ|.75|2022-02-24 | XS1415535183 | 0,58% |
| BONO|Jefferies Group|2.375|2020-05-20 | XS1069522057 | 0,58% |
| OBLIGACIONES|Eutelsat SA|2.25|2027-07-13 | FR0013422623 | 0,58% |
| BONO|FidNatInfoSrvcs|.75|2023-05-21 | XS1843436574 | 0,58% |
| BONO|AtoS|.75|2022-05-07 | FR0013378445 | 0,58% |
| OBLIGACIONES|Selp Finance SA|1.5|2026-12-20 | XS2015240083 | 0,58% |
| BONO|Prosegur SA|1|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,58% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,58% |
| BONO|Mitsu.UFJ Fin|.68|2023-01-26 | XS1758752635 | 0,58% |
| OBLIGACIONES|BBVA|1|2026-06-21 | XS2013745703 | 0,58% |
| OBLIGACIONES|PostNL NV|1|2024-11-21 | XS1709433509 | 0,58% |
| BONO|Sant C Bank AS|.75|2022-10-17 | XS1692396069 | 0,58% |
| BONO|Sato OYJ|1.375|2024-05-31 | XS2005607879 | 0,58% |
| OBLIGACIONES|CaixaBank|1.375|2026-06-19 | XS2013574038 | 0,58% |
| BONO|LG Chem LTD|.5|2023-04-15 | XS1972557737 | 0,58% |
| BONO|Intl FlavoryFra|.5|2021-09-25 | XS1843459865 | 0,58% |
| BONO|HEIDELBERGCEMEN|.5|2022-08-09 | XS1863994981 | 0,58% |
| BONO|RCI Banque SA|.75|2022-01-12 | FR0013230737 | 0,58% |
| BONO|Medtronic Globa|.375|2023-03-07 | XS1960678099 | 0,58% |
| BONO|ING Groep NV|.531|2023-09-20 | XS1882544205 | 0,58% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.168|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,58% |
| BONO|Arion Banki HF|.75|2020-06-29 | XS1637351138 | 0,58% |
| BONO|Aegon Bank|.625|2024-06-21 | XS2008921947 | 0,58% |
| BONO|Sumit Mitsui FG|.465|2024-05-30 | XS1998025008 | 0,57% |
| BONO|Toronto-Dom Bk|.375|2024-04-25 | XS1985806600 | 0,57% |
| BONO|BPCE SA|.625|2024-09-26 | FR0013429073 | 0,57% |
| OBLIGACIONES|ISS Global A/S|.875|2026-06-18 | XS2013618421 | 0,57% |
| BONO|Mizuho Fin. Grp|.172|2023-04-10 | XS1801906279 | 0,57% |
| BONO|NIBC Bank NV|.179|2020-07-30 | XS1860797288 | 0,57% |
| BONO|Amadeus IT Hold|.131|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,57% |
| BONO|RCI Banque SA|.341|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,57% |
| BONO|Vonovia Finance|.123|2022-12-22 | DE000A19X793 | 0,57% |
| OBLIGACIONES|Konink. Ahold|.25|2025-06-26 | XS2018636600 | 0,57% |
| BONO|WPP Finance2013|.123|2022-03-20 | XS1794195724 | 0,57% |
| BONO|GM Fin CO|.222|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,56% |
| BONO|Natwest Markets|.581|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,43% |
| OBLIGACIONES|Estado Portugue|2.875|2025-10-15 | PTOTEKOE0011 | 0,34% |
| OBLIGACIONES|Heathrow Fundin|1.875|2022-05-23 | XS1069552393 | 0,30% |
| OBLIGACIONES|Energa Finance|3.25|2020-03-19 | XS0906117980 | 0,29% |
| BONO|BAXTER INTERNAT|.4|2024-05-15 | XS1998215393 | 0,29% |
| OBLIGACIONES|Eutelsat SA|2.325|2020-01-13 | FR0011660596 | 0,29% |
| BONO|Bankia S.A.|1|2024-06-25 | ES0313307219 | 0,29% |
| BONO|Ford M. Credit|.05013|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
99,1k
patrimonio
2
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo