BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158178030
| Patrimonio | 99.070€ |
|---|---|
| Partícipes | 2 |
| Patrimonio por partícipe | 49.535,00€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Estado Italiano|.9|2022-08-01 | IT0005277444 | 3,07% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,94% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.99|2018-06-17 | ES0000101313 | 2,64% |
| BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 | ES0001352543 | 2,63% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 2,52% |
| CEDULA|Abanca|4.375|2019-01-23 | ES0414843146 | 2,46% |
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,43% |
| BONO|Bankia S.A.|3.5|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,43% |
| BONO|Xunta Galicia|6.131|2018-04-03 | ES0001352477 | 2,38% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,31% |
| BONO|C.A de Madrid|5.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,20% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 2,15% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-15 | 1,64% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,54% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,47% |
| BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11 | XS1109802303 | 1,44% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,39% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,31% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,30% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,29% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01 | IT0003644769 | 1,28% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|2.95|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,27% |
| OBLIGACIONES|GasNatCapMrkt|5.375|2019-05-24 | XS0627188468 | 1,26% |
| OBLIGACIONES|Elenia Finance |2.875|2020-12-17 | XS1005068587 | 1,26% |
| OBLIGACIONES|I.C.O.|4.75|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,25% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,22% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.6|2018-09-17 | ES0378641031 | 1,22% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,21% |
| BONO|Estado Italiano|1.5|2019-08-01 | IT0005030504 | 1,20% |
| BONO|Terna Spa|.875|2022-02-02 | XS1178105851 | 1,20% |
| BONO|Unicredit SpA|1.5|2019-06-19 | XS1078760813 | 1,20% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 | XS1168003900 | 1,20% |
| BONO|C.A de Madrid|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 1,19% |
| BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,19% |
| BONO|Estado Italiano|.7|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,19% |
| BONO|Sant C Bank AS|.625|2018-04-20 | XS1218217377 | 1,18% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-18 | 1,17% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-30 | 1,17% | |
| OBLIGACIONES|DVB Bank SE|1.25|2023-06-16 | XS1433231377 | 1,17% |
| OBLIGACIONES|Telekom Finanz|3.125|2021-12-03 | XS0999667263 | 1,04% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,97% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 0,95% |
| BONO|Anh-Bu InBev NV|.625|2020-03-17 | BE6285451454 | 0,95% |
| BONO|Fedex Corp|.5|2020-04-09 | XS1319814064 | 0,95% |
| BONO|Bertelsmann AG|.25|2021-05-26 | XS1619283218 | 0,94% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-05-23 | 0,94% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-19 | 0,94% | |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|3.875|2022-09-01 | ES0000101636 | 0,81% |
| OBLIGACIONES|Iberdrola Intl|2.875|2020-11-11 | XS0940711947 | 0,76% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,75% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2019-03-01 | IT0004423957 | 0,74% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,72% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,71% |
| BONO|Donfeng Mot Int|1.6|2018-10-28 | XS1303743105 | 0,71% |
| BONO|GM Fin CO|.351|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,71% |
| BONO|E.ON AG|.375|2021-08-23 | XS1616411036 | 0,71% |
| BONO|Telef. Emis SAU|.318|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,71% |
| BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2019-03-15 | XS1377840175 | 0,71% |
| BONO|Reino de España|.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 0,70% |
| BONO|ALLERGAN SCS|.5|2021-06-01 | XS1622630132 | 0,70% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-03-14 | 0,70% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-06 | 0,70% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-23 | 0,70% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-08-30 | 0,70% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.04|2018-09-13 | 0,70% | |
| OBLIGACIONES|Vodafone Grp|.5|2024-01-30 | XS1499604905 | 0,69% |
| BONO|Unicredit SpA|3.25|2021-01-14 | XS1014627571 | 0,64% |
| OBLIGACIONES|Imp.Tobacco Fin|2.25|2021-02-26 | XS1040508167 | 0,62% |
| OBLIGACIONES|Kering|1.375|2021-10-01 | FR0012199008 | 0,49% |
| BONO|G4S Intl Financ|2.625|2018-12-06 | XS0862010625 | 0,48% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.168|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,48% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,48% |
| OBLIGACIONES|Coca-Co Europ|.75|2022-02-24 | XS1415535183 | 0,48% |
| BONO|RCI Banque SA|.341|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,47% |
| BONO|Sant C Bank AS|1|2019-02-25 | XS1369254310 | 0,47% |
| BONO|RCI Banque SA|.75|2022-01-12 | FR0013230737 | 0,47% |
| BONO|Italgas SPA|.5|2022-01-19 | XS1551917245 | 0,47% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2018-05-16 | 0,47% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-03-22 | 0,47% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-12 | 0,47% | |
| OBLIGACIONES|BP Capital Mkts|2.177|2021-09-28 | XS1040506112 | 0,38% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.71|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,26% |
| OBLIGACIONES|Energa Finance|3.25|2020-03-19 | XS0906117980 | 0,25% |
| OBLIGACIONES|Heathrow Fundin|1.875|2022-05-23 | XS1069552393 | 0,25% |
| OBLIGACIONES|Eutelsat SA|2.325|2020-01-13 | FR0011660596 | 0,25% |
| OBLIGACIONES|Orange SA|1.875|2019-10-02 | XS0911431517 | 0,24% |
| BONO|ACEA SpA|3.75|2018-09-12 | XS0970840095 | 0,24% |
| BONO|Infra Park SAS|1.25|2020-10-16 | FR0012236677 | 0,24% |
| OBLIGACIONES|Kering|.875|2022-03-28 | FR0012648244 | 0,24% |
| BONO|Danske BankA/S|.5|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,24% |
| BONO|UniCred BK Aust|2.625|2018-01-30 | XS0881544281 | 0,24% |
| OBLIGACIONES|Thermo Fisher|.75|2024-09-12 | XS1405775708 | 0,23% |
| OBLIGACIONES|Hella Huecky Co|2.375|2020-01-24 | XS0875513268 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
99,1k
patrimonio
2
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo