BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158178030
| Patrimonio | 99.070€ |
|---|---|
| Partícipes | 2 |
| Patrimonio por partícipe | 49.535,00€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Estado Italiano|2.15|2021-12-15 | IT0005028003 | 4,21% |
| BONO|Estado Italiano|.9|2022-08-01 | IT0005277444 | 3,46% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 3,21% |
| BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 | ES0001352543 | 3,08% |
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,82% |
| CEDULA|Abanca|4.375|2019-01-23 | ES0414843146 | 2,82% |
| BONO|Bankia S.A.|3.5|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,81% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01 | IT0003644769 | 2,76% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,64% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 2,53% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,78% |
| BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11 | XS1109802303 | 1,69% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,69% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,49% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,48% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|2.95|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,48% |
| OBLIGACIONES|Elenia Finance |2.875|2020-12-17 | XS1005068587 | 1,47% |
| OBLIGACIONES|I.C.O.|4.75|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,43% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,41% |
| BONO|C.A de Madrid|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 1,41% |
| BONO|Unicredit SpA|1.5|2019-06-19 | XS1078760813 | 1,40% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 | XS1168003900 | 1,39% |
| BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,39% |
| BONO|Toronto-Dom Bk|.625|2023-07-20 | XS1857683335 | 1,39% |
| BONO|Estado Italiano|.7|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,38% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,32% |
| OBLIGACIONES|Telekom Finanz|3.125|2021-12-03 | XS0999667263 | 1,21% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12 | XS1316037545 | 1,14% |
| BONO|Islandsbanki|1.75|2020-09-07 | XS1484148157 | 1,14% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 1,13% |
| BONO|Anh-Bu InBev NV|.625|2020-03-17 | BE6285451454 | 1,12% |
| BONO|Fedex Corp|.5|2020-04-09 | XS1319814064 | 1,12% |
| BONO|Bertelsmann AG|.25|2021-05-26 | XS1619283218 | 1,11% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|3.875|2022-09-01 | ES0000101636 | 0,94% |
| OBLIGACIONES|Iberdrola Intl|2.875|2020-11-11 | XS0940711947 | 0,88% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,87% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,84% |
| BONO|ALLERGAN SCS|.5|2021-06-01 | XS1622630132 | 0,84% |
| BONO|E.ON AG|.375|2021-08-23 | XS1616411036 | 0,84% |
| BONO|Telef. Emis SAU|.318|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,84% |
| BONO|GM Fin CO|.351|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,84% |
| BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2019-03-15 | XS1377840175 | 0,84% |
| BONO|Donfeng Mot Int|1.6|2018-10-28 | XS1303743105 | 0,83% |
| BONO|Volkswagen Leas|.25|2021-02-16 | XS1865186594 | 0,83% |
| BONO|BBVA|.272|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,82% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,78% |
| BONO|Unicredit SpA|3.25|2021-01-14 | XS1014627571 | 0,73% |
| OBLIGACIONES|Imp.Tobacco Fin|2.25|2021-02-26 | XS1040508167 | 0,72% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|.000001|2021-05-01 | IT0001247276 | 0,66% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.7|2041-07-30 | ES00000121S7 | 0,59% |
| BONO|Jefferies Group|2.375|2020-05-20 | XS1069522057 | 0,58% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.168|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,56% |
| OBLIGACIONES|Coca-Co Europ|.75|2022-02-24 | XS1415535183 | 0,56% |
| BONO|Arion Banki HF|.75|2020-06-29 | XS1637351138 | 0,56% |
| BONO|G4S Intl Financ|2.625|2018-12-06 | XS0862010625 | 0,56% |
| BONO|Sant C Bank AS|1|2019-02-25 | XS1369254310 | 0,56% |
| BONO|RCI Banque SA|.75|2022-01-12 | FR0013230737 | 0,56% |
| BONO|Amadeus IT Hold|.131|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,56% |
| BONO|Intl FlavoryFra|.5|2021-09-25 | XS1843459865 | 0,56% |
| BONO|ING Groep NV|.531|2023-09-20 | XS1882544205 | 0,56% |
| BONO|RCI Banque SA|.341|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,56% |
| BONO|NIBC Bank NV|.179|2020-07-30 | XS1860797288 | 0,56% |
| BONO|Mizuho Fin. Grp|.172|2023-04-10 | XS1801906279 | 0,56% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.05|2019-03-08 | 0,56% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.000001|2019-05-16 | 0,56% | |
| BONO|Mitsu.UFJ Fin|.68|2023-01-26 | XS1758752635 | 0,55% |
| BONO|Vonovia Finance|.123|2022-12-22 | DE000A19X793 | 0,55% |
| BONO|WPP Finance2013|.123|2022-03-20 | XS1794195724 | 0,55% |
| BONO|SocieteGenerale|.25|2022-01-18 | FR0013365491 | 0,55% |
| BONO|GM Fin CO|.222|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,55% |
| BONO|BankIrlandGroup|1.375|2023-08-29 | XS1872038218 | 0,55% |
| BONO|HEIDELBERGCEMEN|.5|2022-08-09 | XS1863994981 | 0,55% |
| BONO|Prosegur SA|1|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,55% |
| OBLIGACIONES|Santander UK Gr|.521|2024-03-27 | XS1799039976 | 0,55% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,55% |
| BONO|ACEA SpA|.042|2023-02-08 | XS1767087940 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|BP Capital Mkts|2.177|2021-09-28 | XS1040506112 | 0,44% |
| BONO|Natwest Markets|.581|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,42% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.71|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,30% |
| OBLIGACIONES|Heathrow Fundin|1.875|2022-05-23 | XS1069552393 | 0,29% |
| OBLIGACIONES|Energa Finance|3.25|2020-03-19 | XS0906117980 | 0,29% |
| OBLIGACIONES|Kering|1.375|2021-10-01 | FR0012199008 | 0,29% |
| OBLIGACIONES|Eutelsat SA|2.325|2020-01-13 | FR0011660596 | 0,28% |
| OBLIGACIONES|Orange SA|1.875|2019-10-02 | XS0911431517 | 0,28% |
| OBLIGACIONES|Kering|.875|2022-03-28 | FR0012648244 | 0,28% |
| BONO|Danske BankA/S|.5|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,28% |
| BONO|Ford M. Credit|.05013|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,27% |
| OBLIGACIONES|Hella Huecky Co|2.375|2020-01-24 | XS0875513268 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
99,1k
patrimonio
2
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo