BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158178030
| Patrimonio | 99.070€ |
|---|---|
| Partícipes | 2 |
| Patrimonio por partícipe | 49.535,00€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 113 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-05-22 | 4,30% | |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5|2022-03-01 | IT0004759673 | 2,78% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,29% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.99|2018-06-17 | ES0000101313 | 2,05% |
| BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,95% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,93% |
| CEDULA|Abanca|4.375|2019-01-23 | ES0414843146 | 1,89% |
| BONO|Xunta Galicia|6.131|2018-04-03 | ES0001352477 | 1,88% |
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,84% |
| BONO|Bankia S.A.|3.5|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,84% |
| OBLIGACIONES|FADE|3.875|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,82% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 1,78% |
| BONO|C.A de Madrid|5.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,73% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-02-20 | 1,72% | |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,58% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-12-01 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-12-01 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-15 | 1,20% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.19|2017-05-12 | ES0513495QV4 | 1,20% |
| BONO|C.A de Madrid|5.5|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,18% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,18% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,13% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,07% |
| BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11 | XS1109802303 | 1,06% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,00% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,99% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,99% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01 | IT0003644769 | 0,99% |
| OBLIGACIONES|GasNatCapMrkt|5.375|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,98% |
| OBLIGACIONES|A2A SpA|4.5|2019-11-28 | XS0859920406 | 0,98% |
| OBLIGACIONES|I.C.O.|4.75|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,96% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|2.95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,96% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.6|2018-09-17 | ES0378641031 | 0,96% |
| OBLIGACIONES|Elenia Finance |2.875|2020-12-17 | XS1005068587 | 0,94% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 0,93% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,93% |
| BONO|Estado Italiano|3.5|2018-12-01 | IT0004957574 | 0,93% |
| BONO|I.C.O.|4.875|2018-02-01 | XS0740606768 | 0,92% |
| BONO|CaixaBank|3.125|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,90% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,90% |
| BONO|Estado Italiano|1.5|2019-08-01 | IT0005030504 | 0,90% |
| BONO|Terna Spa|.875|2022-02-02 | XS1178105851 | 0,89% |
| BONO|Xunta Galicia|5.763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,88% |
| BONO|Unicredit SpA|1.5|2019-06-19 | XS1078760813 | 0,88% |
| BONO|C.A de Madrid|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,88% |
| BONO|Unicredit SpA|4.875|2017-03-07 | XS0754588787 | 0,88% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,88% |
| OBLIGACIONES|DVB Bank SE|1.25|2023-06-16 | XS1433231377 | 0,88% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,87% |
| BONO|C.A. Aragon|1.15|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,87% |
| BONO|Sant C Bank AS|.625|2018-04-20 | XS1218217377 | 0,87% |
| BONO|RCI Banque SA|.1|2018-07-16 | FR0012674182 | 0,86% |
| BONO|Xunta Galicia|1.89|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,86% |
| BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,86% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-04-25 | 0,86% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-04-21 | 0,86% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-16 | 0,86% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.24|2017-07-28 | 0,86% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|.3|2017-06-28 | 0,86% | |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|1.8|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,84% |
| OBLIGACIONES|Telekom Finanz|3.125|2021-12-03 | XS0999667263 | 0,79% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,72% |
| BONO|Anh-Bu InBev NV|.625|2020-03-17 | BE6285451454 | 0,70% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 0,70% |
| BONO|Fedex Corp|.5|2020-04-09 | XS1319814064 | 0,70% |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.36|2017-01-27 | 0,69% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-05-23 | 0,69% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-19 | 0,69% | |
| OBLIGACIONES|Iberdrola Intl|2.875|2020-11-11 | XS0940711947 | 0,58% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,55% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 0,55% |
| BONO|2i Rete Gas SpA|1.75|2019-07-16 | XS1088274169 | 0,54% |
| BONO|GasNatCapMrkt|4.125|2017-04-24 | XS0843300947 | 0,53% |
| BONO|Donfeng Mot Int|1.6|2018-10-28 | XS1303743105 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,52% |
| BONO|CaixaBank|2.5|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,52% |
| BONO|Monte di Paschi|3.5|2017-03-20 | IT0004804362 | 0,52% |
| BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2019-03-15 | XS1377840175 | 0,52% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.33|2017-03-14 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.3|2017-05-12 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-07-06 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.24|2017-07-21 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.22|2017-08-30 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.21|2017-09-13 | 0,52% | |
| PAGARÿS|Junta Andalucia|.125|2017-01-27 | ES05000907B4 | 0,52% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.3|2016-11-30 | ES0513495PV6 | 0,51% |
| OBLIGACIONES|Vodafone Grp|.5|2024-01-30 | XS1499604905 | 0,51% |
| BONO|Unicredit SpA|3.25|2021-01-14 | XS1014627571 | 0,47% |
| OBLIGACIONES|Imp.Tobacco Fin|2.25|2021-02-26 | XS1040508167 | 0,46% |
| OBLIGACIONES|Snam SpA|3.875|2018-03-19 | XS0829183614 | 0,46% |
| OBLIGACIONES|Abertis Infrae.|4.75|2019-10-25 | ES0211845252 | 0,39% |
| OBLIGACIONES|Kering|1.375|2021-10-01 | FR0012199008 | 0,36% |
| BONO|G4S Intl Financ|2.625|2018-12-06 | XS0862010625 | 0,36% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.168|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,35% |
| OBLIGACIONES|Coca-Co Europ|.75|2022-02-24 | XS1415535183 | 0,35% |
| BONO|Sant C Bank AS|1|2019-02-25 | XS1369254310 | 0,35% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,35% |
| BONO|Teva Pharma II|.375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,35% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-07-12 | 0,34% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|.25|2017-08-09 | 0,34% | |
| OBLIGACIONES|BP Capital Mkts|2.177|2021-09-28 | XS1040506112 | 0,28% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.71|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,20% |
| OBLIGACIONES|Energa Finance|3.25|2020-03-19 | XS0906117980 | 0,19% |
| OBLIGACIONES|Heathrow Fundin|1.875|2022-05-23 | XS1069552393 | 0,19% |
| OBLIGACIONES|Eutelsat SA|2.325|2020-01-13 | FR0011660596 | 0,18% |
| BONO|ACEA SpA|3.75|2018-09-12 | XS0970840095 | 0,18% |
| OBLIGACIONES|Orange SA|1.875|2019-10-02 | XS0911431517 | 0,18% |
| BONO|Infra Park SAS|1.25|2020-10-16 | FR0012236677 | 0,18% |
| BONO|UniCred BK Aust|2.625|2018-01-30 | XS0881544281 | 0,18% |
| OBLIGACIONES|Kering|.875|2022-03-28 | FR0012648244 | 0,18% |
| BONO|Danske BankA/S|.5|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,17% |
| OBLIGACIONES|Thermo Fisher|.75|2024-09-12 | XS1405775708 | 0,17% |
| OBLIGACIONES|Hella Huecky Co|2.375|2020-01-24 | XS0875513268 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
99,1k
patrimonio
2
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo