BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158178030
| Patrimonio | 99.070€ |
|---|---|
| Partícipes | 2 |
| Patrimonio por partícipe | 49.535,00€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Estado Italiano|.9|2022-08-01 | IT0005277444 | 2,92% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,82% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.99|2018-06-17 | ES0000101313 | 2,55% |
| BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 | ES0001352543 | 2,52% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 2,43% |
| CEDULA|Abanca|4.375|2019-01-23 | ES0414843146 | 2,37% |
| BONO|Bankia S.A.|3.5|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,34% |
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,34% |
| BONO|Xunta Galicia|6.131|2018-04-03 | ES0001352477 | 2,31% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,23% |
| BONO|C.A de Madrid|5.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,13% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 2,05% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-15 | 1,57% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,49% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,42% |
| BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11 | XS1109802303 | 1,38% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,31% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,26% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,25% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,25% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01 | IT0003644769 | 1,24% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|2.95|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,22% |
| OBLIGACIONES|GasNatCapMrkt|5.375|2019-05-24 | XS0627188468 | 1,22% |
| OBLIGACIONES|Elenia Finance |2.875|2020-12-17 | XS1005068587 | 1,21% |
| OBLIGACIONES|I.C.O.|4.75|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,20% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 1,19% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.6|2018-09-17 | ES0378641031 | 1,18% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,18% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,16% |
| BONO|Estado Italiano|1.5|2019-08-01 | IT0005030504 | 1,15% |
| OBLIGACIONES|DVB Bank SE|1.25|2023-06-16 | XS1433231377 | 1,15% |
| BONO|Unicredit SpA|1.5|2019-06-19 | XS1078760813 | 1,15% |
| BONO|Terna Spa|.875|2022-02-02 | XS1178105851 | 1,15% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 | XS1168003900 | 1,15% |
| BONO|CaixaBank|3.125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,14% |
| BONO|C.A de Madrid|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 1,14% |
| BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,14% |
| BONO|Sant C Bank AS|.625|2018-04-20 | XS1218217377 | 1,12% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-18 | 1,12% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-30 | 1,12% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|.06|2018-06-28 | 1,12% | |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|1.8|2017-10-31 | IT0004854060 | 1,09% |
| OBLIGACIONES|Telekom Finanz|3.125|2021-12-03 | XS0999667263 | 1,00% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,93% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 0,91% |
| BONO|Anh-Bu InBev NV|.625|2020-03-17 | BE6285451454 | 0,91% |
| BONO|Fedex Corp|.5|2020-04-09 | XS1319814064 | 0,90% |
| BONO|Bertelsmann AG|.25|2021-05-26 | XS1619283218 | 0,90% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-05-23 | 0,90% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-19 | 0,90% | |
| OBLIGACIONES|Iberdrola Intl|2.875|2020-11-11 | XS0940711947 | 0,73% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,72% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2019-03-01 | IT0004423957 | 0,72% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 0,70% |
| BONO|Donfeng Mot Int|1.6|2018-10-28 | XS1303743105 | 0,68% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,68% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,68% |
| BONO|E.ON AG|.375|2021-08-23 | XS1616411036 | 0,68% |
| BONO|Telef. Emis SAU|.318|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,68% |
| BONO|GM Fin CO|.351|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,67% |
| BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2019-03-15 | XS1377840175 | 0,67% |
| BONO|ALLERGAN SCS|.5|2021-06-01 | XS1622630132 | 0,67% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-03-14 | 0,67% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-06 | 0,67% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-23 | 0,67% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-08-30 | 0,67% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.04|2018-09-13 | 0,67% | |
| BONO|Banco Sabadell|.3|2018-06-29 | ES03138602S5 | 0,67% |
| OBLIGACIONES|Vodafone Grp|.5|2024-01-30 | XS1499604905 | 0,65% |
| BONO|Unicredit SpA|3.25|2021-01-14 | XS1014627571 | 0,61% |
| OBLIGACIONES|Imp.Tobacco Fin|2.25|2021-02-26 | XS1040508167 | 0,59% |
| OBLIGACIONES|Kering|1.375|2021-10-01 | FR0012199008 | 0,47% |
| BONO|G4S Intl Financ|2.625|2018-12-06 | XS0862010625 | 0,46% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.168|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,46% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,46% |
| OBLIGACIONES|Coca-Co Europ|.75|2022-02-24 | XS1415535183 | 0,45% |
| BONO|Sant C Bank AS|1|2019-02-25 | XS1369254310 | 0,45% |
| BONO|RCI Banque SA|.341|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,45% |
| BONO|Italgas SPA|.5|2022-01-19 | XS1551917245 | 0,45% |
| BONO|RCI Banque SA|.75|2022-01-12 | FR0013230737 | 0,45% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2018-05-16 | 0,45% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-03-22 | 0,45% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-12 | 0,45% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|.06|2018-08-09 | 0,45% | |
| OBLIGACIONES|BP Capital Mkts|2.177|2021-09-28 | XS1040506112 | 0,36% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.71|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,25% |
| OBLIGACIONES|Energa Finance|3.25|2020-03-19 | XS0906117980 | 0,24% |
| OBLIGACIONES|Heathrow Fundin|1.875|2022-05-23 | XS1069552393 | 0,24% |
| OBLIGACIONES|Eutelsat SA|2.325|2020-01-13 | FR0011660596 | 0,24% |
| OBLIGACIONES|Orange SA|1.875|2019-10-02 | XS0911431517 | 0,23% |
| BONO|ACEA SpA|3.75|2018-09-12 | XS0970840095 | 0,23% |
| BONO|Infra Park SAS|1.25|2020-10-16 | FR0012236677 | 0,23% |
| OBLIGACIONES|Kering|.875|2022-03-28 | FR0012648244 | 0,23% |
| BONO|Danske BankA/S|.5|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,23% |
| BONO|UniCred BK Aust|2.625|2018-01-30 | XS0881544281 | 0,23% |
| OBLIGACIONES|Thermo Fisher|.75|2024-09-12 | XS1405775708 | 0,22% |
| OBLIGACIONES|Hella Huecky Co|2.375|2020-01-24 | XS0875513268 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
99,1k
patrimonio
2
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo