BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158178030
| Patrimonio | 99.070€ |
|---|---|
| Partícipes | 2 |
| Patrimonio por partícipe | 49.535,00€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Estado Italiano|2.15|2021-12-15 | IT0005028003 | 4,22% |
| BONO|Estado Italiano|.9|2022-08-01 | IT0005277444 | 3,46% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 3,24% |
| BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 | ES0001352543 | 3,04% |
| CEDULA|Abanca|4.375|2019-01-23 | ES0414843146 | 2,80% |
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,79% |
| BONO|Bankia S.A.|3.5|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,78% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01 | IT0003644769 | 2,75% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,64% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 2,49% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,77% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,68% |
| BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11 | XS1109802303 | 1,67% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,55% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,48% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,47% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|2.95|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,47% |
| OBLIGACIONES|Elenia Finance |2.875|2020-12-17 | XS1005068587 | 1,45% |
| OBLIGACIONES|I.C.O.|4.75|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,42% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,40% |
| BONO|C.A de Madrid|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 1,39% |
| BONO|Unicredit SpA|1.5|2019-06-19 | XS1078760813 | 1,38% |
| BONO|Terna Spa|.875|2022-02-02 | XS1178105851 | 1,38% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 | XS1168003900 | 1,37% |
| BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,37% |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.06|2018-07-30 | 1,37% | |
| BONO|Estado Italiano|.7|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,37% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,32% |
| OBLIGACIONES|Telekom Finanz|3.125|2021-12-03 | XS0999667263 | 1,20% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12 | XS1316037545 | 1,13% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 1,11% |
| BONO|Anh-Bu InBev NV|.625|2020-03-17 | BE6285451454 | 1,11% |
| BONO|Fedex Corp|.5|2020-04-09 | XS1319814064 | 1,10% |
| BONO|Bertelsmann AG|.25|2021-05-26 | XS1619283218 | 1,10% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|3.875|2022-09-01 | ES0000101636 | 0,94% |
| OBLIGACIONES|Iberdrola Intl|2.875|2020-11-11 | XS0940711947 | 0,87% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,86% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,83% |
| BONO|Telef. Emis SAU|.318|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,82% |
| BONO|E.ON AG|.375|2021-08-23 | XS1616411036 | 0,82% |
| BONO|GM Fin CO|.351|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,82% |
| BONO|Donfeng Mot Int|1.6|2018-10-28 | XS1303743105 | 0,82% |
| BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2019-03-15 | XS1377840175 | 0,82% |
| BONO|ALLERGAN SCS|.5|2021-06-01 | XS1622630132 | 0,82% |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.06|2018-08-30 | 0,82% | |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.04|2018-09-13 | 0,82% | |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.06|2018-07-06 | 0,82% | |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.06|2018-07-23 | 0,82% | |
| BONO|BBVA|.272|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,80% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,79% |
| BONO|Unicredit SpA|3.25|2021-01-14 | XS1014627571 | 0,72% |
| OBLIGACIONES|Imp.Tobacco Fin|2.25|2021-02-26 | XS1040508167 | 0,72% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|.000001|2021-05-01 | IT0001247276 | 0,66% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.168|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,56% |
| OBLIGACIONES|Coca-Co Europ|.75|2022-02-24 | XS1415535183 | 0,56% |
| BONO|G4S Intl Financ|2.625|2018-12-06 | XS0862010625 | 0,55% |
| BONO|Sant C Bank AS|1|2019-02-25 | XS1369254310 | 0,55% |
| BONO|RCI Banque SA|.75|2022-01-12 | FR0013230737 | 0,55% |
| BONO|Mitsu.UFJ Fin|.68|2023-01-26 | XS1758752635 | 0,55% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.05|2019-03-08 | 0,55% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.000001|2019-05-16 | 0,55% | |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.06|2018-07-12 | 0,55% | |
| BONO|RCI Banque SA|.341|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,55% |
| BONO|GM Fin CO|.222|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,54% |
| BONO|Mizuho Fin. Grp|.172|2023-04-10 | XS1801906279 | 0,54% |
| BONO|Vonovia Finance|.123|2022-12-22 | DE000A19X793 | 0,54% |
| BONO|WPP Finance2013|.123|2022-03-20 | XS1794195724 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|Santander UK Gr|.521|2024-03-27 | XS1799039976 | 0,54% |
| BONO|Prosegur SA|1|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,54% |
| BONO|Italgas SPA|.5|2022-01-19 | XS1551917245 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,54% |
| BONO|ACEA SpA|.042|2023-02-08 | XS1767087940 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|BP Capital Mkts|2.177|2021-09-28 | XS1040506112 | 0,44% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.71|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,29% |
| OBLIGACIONES|Heathrow Fundin|1.875|2022-05-23 | XS1069552393 | 0,29% |
| OBLIGACIONES|Energa Finance|3.25|2020-03-19 | XS0906117980 | 0,29% |
| OBLIGACIONES|Kering|1.375|2021-10-01 | FR0012199008 | 0,28% |
| OBLIGACIONES|Eutelsat SA|2.325|2020-01-13 | FR0011660596 | 0,28% |
| OBLIGACIONES|Orange SA|1.875|2019-10-02 | XS0911431517 | 0,28% |
| OBLIGACIONES|Kering|.875|2022-03-28 | FR0012648244 | 0,28% |
| BONO|Danske BankA/S|.5|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,28% |
| BONO|ACEA SpA|3.75|2018-09-12 | XS0970840095 | 0,28% |
| BONO|Ford M. Credit|.05013|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,27% |
| OBLIGACIONES|Hella Huecky Co|2.375|2020-01-24 | XS0875513268 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
99,1k
patrimonio
2
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo