BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158178030
| Patrimonio | 99.070€ |
|---|---|
| Partícipes | 2 |
| Patrimonio por partícipe | 49.535,00€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 106 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-05-22 | 4,47% | |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5|2022-03-01 | IT0004759673 | 2,82% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,30% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.99|2018-06-17 | ES0000101313 | 2,11% |
| BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 | ES0001352543 | 2,02% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,99% |
| CEDULA|Abanca|4.375|2019-01-23 | ES0414843146 | 1,93% |
| BONO|Xunta Galicia|6.131|2018-04-03 | ES0001352477 | 1,92% |
| BONO|Bankia S.A.|3.5|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,90% |
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,90% |
| OBLIGACIONES|FADE|3.875|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,87% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 1,83% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-02-20 | 1,79% | |
| BONO|C.A de Madrid|5.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,77% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,63% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-15 | 1,25% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.19|2017-05-12 | ES0513495QV4 | 1,25% |
| BONO|C.A de Madrid|5.5|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,21% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,21% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,16% |
| BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11 | XS1109802303 | 1,10% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,06% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,02% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,02% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,02% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01 | IT0003644769 | 1,01% |
| OBLIGACIONES|GasNatCapMrkt|5.375|2019-05-24 | XS0627188468 | 1,01% |
| OBLIGACIONES|I.C.O.|4.75|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,99% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|2.95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,98% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.6|2018-09-17 | ES0378641031 | 0,98% |
| OBLIGACIONES|Elenia Finance |2.875|2020-12-17 | XS1005068587 | 0,97% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,96% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 0,96% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,93% |
| BONO|CaixaBank|3.125|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,93% |
| BONO|Estado Italiano|1.5|2019-08-01 | IT0005030504 | 0,93% |
| BONO|Unicredit SpA|1.5|2019-06-19 | XS1078760813 | 0,91% |
| BONO|Terna Spa|.875|2022-02-02 | XS1178105851 | 0,91% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,91% |
| BONO|Xunta Galicia|5.763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,91% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,90% |
| BONO|C.A de Madrid|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,90% |
| OBLIGACIONES|DVB Bank SE|1.25|2023-06-16 | XS1433231377 | 0,90% |
| BONO|Unicredit SpA|4.875|2017-03-07 | XS0754588787 | 0,90% |
| BONO|Sant C Bank AS|.625|2018-04-20 | XS1218217377 | 0,90% |
| BONO|C.A. Aragon|1.15|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,90% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-04-25 | 0,89% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-04-21 | 0,89% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-16 | 0,89% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.24|2017-07-28 | 0,89% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|.3|2017-06-28 | 0,89% | |
| BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,89% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|1.8|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,88% |
| OBLIGACIONES|Telekom Finanz|3.125|2021-12-03 | XS0999667263 | 0,81% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,74% |
| BONO|Anh-Bu InBev NV|.625|2020-03-17 | BE6285451454 | 0,73% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 0,73% |
| BONO|Fedex Corp|.5|2020-04-09 | XS1319814064 | 0,72% |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.36|2017-01-27 | 0,71% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-05-23 | 0,71% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-19 | 0,71% | |
| OBLIGACIONES|Iberdrola Intl|2.875|2020-11-11 | XS0940711947 | 0,59% |
| BONO|Estado Italiano|3.5|2018-12-01 | IT0004957574 | 0,57% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 0,57% |
| BONO|2i Rete Gas SpA|1.75|2019-07-16 | XS1088274169 | 0,56% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,55% |
| BONO|Donfeng Mot Int|1.6|2018-10-28 | XS1303743105 | 0,55% |
| BONO|GasNatCapMrkt|4.125|2017-04-24 | XS0843300947 | 0,54% |
| BONO|CaixaBank|2.5|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,54% |
| BONO|Monte di Paschi|3.5|2017-03-20 | IT0004804362 | 0,54% |
| BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2019-03-15 | XS1377840175 | 0,54% |
| BONO|Banco Sabadell|.3|2018-06-29 | ES03138602S5 | 0,54% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.33|2017-03-14 | 0,54% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.3|2017-05-12 | 0,54% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-07-06 | 0,54% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.24|2017-07-21 | 0,54% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.22|2017-08-30 | 0,54% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.21|2017-09-13 | 0,54% | |
| PAGARÿS|Junta Andalucia|.125|2017-01-27 | ES05000907B4 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|Vodafone Grp|.5|2024-01-30 | XS1499604905 | 0,52% |
| BONO|Unicredit SpA|3.25|2021-01-14 | XS1014627571 | 0,48% |
| OBLIGACIONES|Imp.Tobacco Fin|2.25|2021-02-26 | XS1040508167 | 0,48% |
| BONO|G4S Intl Financ|2.625|2018-12-06 | XS0862010625 | 0,37% |
| OBLIGACIONES|Kering|1.375|2021-10-01 | FR0012199008 | 0,37% |
| BONO|Sant C Bank AS|1|2019-02-25 | XS1369254310 | 0,36% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.168|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,36% |
| OBLIGACIONES|Coca-Co Europ|.75|2022-02-24 | XS1415535183 | 0,36% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,36% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-07-12 | 0,36% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.1|2017-03-22 | 0,36% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|.25|2017-08-09 | 0,36% | |
| BONO|Teva Pharma II|.375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,35% |
| OBLIGACIONES|BP Capital Mkts|2.177|2021-09-28 | XS1040506112 | 0,29% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.71|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,20% |
| OBLIGACIONES|Energa Finance|3.25|2020-03-19 | XS0906117980 | 0,19% |
| OBLIGACIONES|Heathrow Fundin|1.875|2022-05-23 | XS1069552393 | 0,19% |
| BONO|ACEA SpA|3.75|2018-09-12 | XS0970840095 | 0,19% |
| OBLIGACIONES|Eutelsat SA|2.325|2020-01-13 | FR0011660596 | 0,19% |
| OBLIGACIONES|Orange SA|1.875|2019-10-02 | XS0911431517 | 0,19% |
| BONO|Infra Park SAS|1.25|2020-10-16 | FR0012236677 | 0,18% |
| BONO|UniCred BK Aust|2.625|2018-01-30 | XS0881544281 | 0,18% |
| OBLIGACIONES|Kering|.875|2022-03-28 | FR0012648244 | 0,18% |
| BONO|Danske BankA/S|.5|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,18% |
| OBLIGACIONES|Thermo Fisher|.75|2024-09-12 | XS1405775708 | 0,17% |
| OBLIGACIONES|Hella Huecky Co|2.375|2020-01-24 | XS0875513268 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
99,1k
patrimonio
2
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo