BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158178030
| Patrimonio | 99.070€ |
|---|---|
| Partícipes | 2 |
| Patrimonio por partícipe | 49.535,00€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 4,02% |
| BONO|Estado Italiano|.9|2022-08-01 | IT0005277444 | 3,33% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 3,16% |
| BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 | ES0001352543 | 2,81% |
| CEDULA|Abanca|4.375|2019-01-23 | ES0414843146 | 2,61% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01 | IT0003644769 | 2,60% |
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,59% |
| BONO|Bankia S.A.|3.5|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,58% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,47% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 2,30% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-15 | 1,76% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,64% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,57% |
| BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11 | XS1109802303 | 1,54% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,52% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,38% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,37% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|2.95|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,37% |
| OBLIGACIONES|Elenia Finance |2.875|2020-12-17 | XS1005068587 | 1,34% |
| OBLIGACIONES|I.C.O.|4.75|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,33% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,30% |
| BONO|C.A de Madrid|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 1,29% |
| BONO|Terna Spa|.875|2022-02-02 | XS1178105851 | 1,28% |
| BONO|Estado Italiano|.7|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,28% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 | XS1168003900 | 1,28% |
| BONO|Unicredit SpA|1.5|2019-06-19 | XS1078760813 | 1,28% |
| BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,27% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,26% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-18 | 1,26% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-30 | 1,26% | |
| OBLIGACIONES|DVB Bank SE|1.25|2023-06-16 | XS1433231377 | 1,25% |
| OBLIGACIONES|Telekom Finanz|3.125|2021-12-03 | XS0999667263 | 1,11% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12 | XS1316037545 | 1,04% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 1,02% |
| BONO|Anh-Bu InBev NV|.625|2020-03-17 | BE6285451454 | 1,02% |
| BONO|Fedex Corp|.5|2020-04-09 | XS1319814064 | 1,01% |
| BONO|Bertelsmann AG|.25|2021-05-26 | XS1619283218 | 1,01% |
| BONO|Xunta Galicia|6.131|2018-04-03 | ES0001352477 | 1,01% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-19 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-05-23 | 1,01% | |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|3.875|2022-09-01 | ES0000101636 | 0,88% |
| OBLIGACIONES|Iberdrola Intl|2.875|2020-11-11 | XS0940711947 | 0,81% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,80% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,78% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,76% |
| BONO|Donfeng Mot Int|1.6|2018-10-28 | XS1303743105 | 0,76% |
| BONO|GM Fin CO|.351|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,76% |
| BONO|E.ON AG|.375|2021-08-23 | XS1616411036 | 0,76% |
| BONO|Telef. Emis SAU|.318|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,76% |
| BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2019-03-15 | XS1377840175 | 0,76% |
| BONO|ALLERGAN SCS|.5|2021-06-01 | XS1622630132 | 0,76% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-06 | 0,75% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-23 | 0,75% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-08-30 | 0,75% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.04|2018-09-13 | 0,75% | |
| BONO|BBVA|.272|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,75% |
| BONO|Unicredit SpA|3.25|2021-01-14 | XS1014627571 | 0,68% |
| OBLIGACIONES|Imp.Tobacco Fin|2.25|2021-02-26 | XS1040508167 | 0,66% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|.000001|2021-05-01 | IT0001247276 | 0,62% |
| OBLIGACIONES|Kering|1.375|2021-10-01 | FR0012199008 | 0,52% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.168|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,51% |
| BONO|G4S Intl Financ|2.625|2018-12-06 | XS0862010625 | 0,51% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,51% |
| OBLIGACIONES|Coca-Co Europ|.75|2022-02-24 | XS1415535183 | 0,51% |
| BONO|Sant C Bank AS|1|2019-02-25 | XS1369254310 | 0,51% |
| BONO|RCI Banque SA|.75|2022-01-12 | FR0013230737 | 0,51% |
| BONO|RCI Banque SA|.341|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,51% |
| BONO|Prosegur SA|1|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,51% |
| BONO|Italgas SPA|.5|2022-01-19 | XS1551917245 | 0,50% |
| OBLIGACIONES|Santander UK Gr|.521|2024-03-27 | XS1799039976 | 0,50% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-12 | 0,50% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2018-05-16 | 0,50% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.05|2019-03-08 | 0,50% | |
| BONO|GM Fin CO|.222|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,50% |
| BONO|WPP Finance2013|.123|2022-03-20 | XS1794195724 | 0,50% |
| BONO|Vonovia Finance|.123|2022-12-22 | DE000A19X793 | 0,50% |
| BONO|ACEA SpA|.042|2023-02-08 | XS1767087940 | 0,50% |
| BONO|Mitsu.UFJ Fin|.68|2023-01-26 | XS1758752635 | 0,50% |
| OBLIGACIONES|BP Capital Mkts|2.177|2021-09-28 | XS1040506112 | 0,40% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.71|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,27% |
| OBLIGACIONES|Energa Finance|3.25|2020-03-19 | XS0906117980 | 0,27% |
| OBLIGACIONES|Heathrow Fundin|1.875|2022-05-23 | XS1069552393 | 0,27% |
| OBLIGACIONES|Eutelsat SA|2.325|2020-01-13 | FR0011660596 | 0,26% |
| OBLIGACIONES|Orange SA|1.875|2019-10-02 | XS0911431517 | 0,26% |
| BONO|Infra Park SAS|1.25|2020-10-16 | FR0012236677 | 0,26% |
| OBLIGACIONES|Kering|.875|2022-03-28 | FR0012648244 | 0,26% |
| BONO|ACEA SpA|3.75|2018-09-12 | XS0970840095 | 0,26% |
| BONO|Danske BankA/S|.5|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,25% |
| BONO|Ford M. Credit|.05013|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,25% |
| OBLIGACIONES|Hella Huecky Co|2.375|2020-01-24 | XS0875513268 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
99,1k
patrimonio
2
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo